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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AP Constructions | 136 917.00 | 72 929.00 | 63 987.00 | 136 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 331.00 | 24 957.00 | 2 373.00 | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 23 793.00 | 14 475.00 | 38 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 755.00 | | 1 099 755.00 | 1 099 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 160.00 | 127 568.00 | 3 605 592.00 | 3 733 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BZ Autres créances | 178 293.00 | | 178 293.00 | 178 293.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 741.00 | | 265 741.00 | 265 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 902.00 | 127 568.00 | 3 871 333.00 | 3 998 902.00 |
CU Autres participations | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DL TOTAL (I) | 748 538.00 | | | 748 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 992.00 | | | 2 769 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
EA Autres dettes | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 795.00 | | | 3 122 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 333.00 | | | 3 871 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 795.00 | | | 3 122 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 475.00 | | 1 406 475.00 | 1 406 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 475.00 | | 1 406 475.00 | 1 406 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 402.00 | | | 1 485 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 592.00 | | | 1 428 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 995.00 | | 624 529.00 | 3 131 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 363.00 | 3 733 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 363.00 | 202 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 993.00 | | 889.00 | 224 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 115.00 | | 623 640.00 | 2 901 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 029.00 | 16 902.00 | 23 363.00 | 134 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 142.00 | 16 902.00 | 23 363.00 | 128 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756 533.00 | 2 756 533.00 | | 2 756 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 114.00 | 195 114.00 | | 195 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 755.00 | | 1 099 755.00 | 1 099 755.00 |
UX Autres créances clients | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 146.00 | 262 390.00 | 1 099 755.00 | 1 362 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 796.00 | 3 122 796.00 | | 3 122 796.00 |