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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 18 812.00 | 158.00 | 18 970.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 094.00 | 553 188.00 | 191 905.00 | 745 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 041.00 | 71 413.00 | 24 629.00 | 96 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 060.00 | 643 413.00 | 260 647.00 | 904 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BN En cours de production de biens | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 698.00 | 4 019.00 | 242 679.00 | 246 698.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 531.00 | 4 019.00 | 431 512.00 | 435 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 591.00 | 647 432.00 | 692 159.00 | 1 339 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 131.00 | 162 907.00 | | 167 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | 38 252.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 285 047.00 | 311 159.00 | | 285 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 561.00 | 196 158.00 | | 131 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 398.00 | 186 662.00 | | 209 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | 84 625.00 | | 64 855.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 3 500.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 112.00 | 476 662.00 | | 407 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 159.00 | 787 821.00 | | 692 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 745.00 | 374 792.00 | | 339 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 643.00 | | 22 097.00 | 945 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 680.00 | 904 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 680.00 | 841 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 718.00 | | 22 097.00 | 876 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 533.00 | 94 849.00 | 47 969.00 | 596 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 5 161.00 | 6 000.00 | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | 1 964.00 | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 846.00 | 87 724.00 | 41 969.00 | 578 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 247.00 | 557.00 | 1 785.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 557.00 | 1 785.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | 557.00 | 1 785.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 561.00 | 64 194.00 | 67 367.00 | 131 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 722.00 | 305 722.00 | | 305 722.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 112.00 | 339 745.00 | 67 367.00 | 407 112.00 |