| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 1 974 584.00 | | 1 974 584.00 | 1 974 584.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 244.00 | | 2 003 244.00 | 2 003 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 244.00 | | 2 003 244.00 | 2 003 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | | 7 318.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 384.00 | -6 696.00 | | -107 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 173.00 | 23 094.00 | | 1 447 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 645.00 | 54 571.00 | | 1 370 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 246.00 | 381 304.00 | | 338 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | 4 718.00 | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 688.00 | 189 022.00 | | 158 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 144.00 | 84 135.00 | | 108 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 599.00 | 659 179.00 | | 632 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 244.00 | 713 750.00 | | 2 003 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 599.00 | 335 776.00 | | 632 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 553.00 | 7 751.00 | | 14 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 002.00 | | 2 213 002.00 | 2 213 002.00 |
FG Production vendue services | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 671.00 | | 2 294 671.00 | 2 294 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 1 104.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 469.00 | | | 351 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 469.00 | | | 351 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448 531.00 | | | 1 448 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 568.00 | 2 118 597.00 | | 4 096 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 395.00 | 2 095 503.00 | | 2 649 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 173.00 | 23 094.00 | | 1 447 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | 1 442.00 | | 2 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 195.00 | | -3.00 | 986 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 393.00 | | | 439 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 053.00 | | -3.00 | 534 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 677.00 | 3 015.00 | 526 692.00 | 523 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 677.00 | 3 015.00 | 526 692.00 | 523 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 688.00 | 158 688.00 | | 158 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UX Autres créances clients | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 693.00 | 323 693.00 | | 323 693.00 |
VI Groupe et associés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 587.00 | 1 972 587.00 | | 1 972 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 429.00 | 1 994 429.00 | | 1 994 429.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 599.00 | 632 599.00 | | 632 599.00 |