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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 338.00 | 516 442.00 | 168 896.00 | 685 338.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 880.00 | 516 442.00 | 181 438.00 | 697 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
060 Stock marchandises | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
084 Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
110 Total général Actif | 744 335.00 | 516 442.00 | 227 892.00 | 744 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 186.00 | 338 836.00 | | 322 186.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 132.00 | 76 709.00 | | 57 132.00 |
224 Production immobilisée | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 15.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 159.00 | 416 759.00 | | 386 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 779.00 | 112 135.00 | | 113 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | 1 825.00 | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 513.00 | 17 988.00 | | 17 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | -159.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 67 332.00 | 65 499.00 | | 67 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 4 251.00 | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 904.00 | 162 095.00 | | 137 904.00 |
252 Charges sociales | 33 082.00 | 42 510.00 | | 33 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 196.00 | 20 485.00 | | 19 196.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 16.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 333.00 | 426 646.00 | | 393 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 174.00 | -9 887.00 | | -7 174.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 1 025.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 683.00 | 7 063.00 | | 5 683.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 442.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 82.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 630.00 | 11.00 | | -3 630.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 579.00 | | | 20 579.00 |