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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 322.00 | 5 575.00 | 7 747.00 | 13 322.00 |
AH Fonds commercial | 8 757 333.00 | 593 091.00 | 8 164 242.00 | 8 757 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 607.00 | 593 294.00 | 58 313.00 | 651 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 809.00 | 1 293 245.00 | 8 245 564.00 | 9 538 809.00 |
BP En cours de production de services | 308 004.00 | | 308 004.00 | 308 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 064 574.00 | 333 325.00 | 30 731 249.00 | 31 064 574.00 |
BZ Autres créances | 3 507 225.00 | | 3 507 225.00 | 3 507 225.00 |
CF Disponibilités | 934 243.00 | | 934 243.00 | 934 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 094 354.00 | 333 325.00 | 35 761 028.00 | 36 094 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 633 163.00 | 1 626 570.00 | 44 006 593.00 | 45 633 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 835.00 | 457 835.00 | | 457 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 464 665.00 | 5 464 665.00 | | 5 464 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 652 714.00 | 9 622 966.00 | | 5 652 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 067.00 | 3 240 652.00 | | 1 771 067.00 |
DL TOTAL (I) | 13 439 858.00 | 18 879 696.00 | | 13 439 858.00 |
DP Provisions pour risques | 403 380.00 | 691 299.00 | | 403 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 763 377.00 | 3 134 557.00 | | 1 763 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 757.00 | 3 825 856.00 | | 2 166 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 315.00 | | | 1 224 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 685.00 | | | 302 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 499.00 | 1 305 103.00 | | 4 181 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752 510.00 | 8 921 579.00 | | 14 752 510.00 |
EA Autres dettes | 5 863 319.00 | 133 889.00 | | 5 863 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060 816.00 | 1 566 781.00 | | 2 060 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 399 977.00 | 11 942 185.00 | | 28 399 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 006 593.00 | 34 647 737.00 | | 44 006 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 524 346.00 | 2 289 468.00 | 60 813 814.00 | 58 524 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 524 346.00 | 2 289 468.00 | 60 813 814.00 | 58 524 346.00 |
FM Production stockée | | | 295 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 033 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 335 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 581 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126 175.00 | |
GE Autres charges | | | 86 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 567 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -6 632.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388 986.00 | -736 078.00 | | -1 388 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 036 531.00 | 44 905 317.00 | | 64 036 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 265 464.00 | 41 664 664.00 | | 62 265 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 067.00 | 3 240 652.00 | | 1 771 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 529 507.00 | | 9 302.00 | 9 529 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 538 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761 353.00 | | 9 302.00 | 8 761 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 607.00 | | | 651 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 495.00 | 37 750.00 | 593 091.00 | 1 255 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 397.00 | 1 555.00 | 593 091.00 | 698 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 099.00 | 36 195.00 | | 557 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825 856.00 | 1 162 893.00 | 2 821 992.00 | 3 825 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 593 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | 380 986.00 | 31 220.00 | 78 880.00 | 380 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 986.00 | 624 311.00 | 78 880.00 | 380 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206 842.00 | 1 787 204.00 | 2 900 872.00 | 4 206 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750 486.00 | 2 900 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 499.00 | 4 181 499.00 | | 4 181 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888 375.00 | 3 888 375.00 | | 3 888 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893 528.00 | 3 893 528.00 | | 3 893 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 381.00 | 438 381.00 | | 438 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060 816.00 | 2 060 816.00 | | 2 060 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 30 664 584.00 | 30 664 584.00 | | 30 664 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 991.00 | 399 991.00 | | 399 991.00 |
VB T. V. A. | 912 724.00 | 912 724.00 | | 912 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 098.00 | 1 511 098.00 | | 1 511 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 315.00 | 1 224 315.00 | | 1 224 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 424 938.00 | 5 424 938.00 | | 5 424 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 984.00 | 1 081 984.00 | | 1 081 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 449.00 | 387 449.00 | | 387 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 721 832.00 | 34 721 832.00 | | 34 721 832.00 |
VW T.V.A. | 6 583 158.00 | 6 583 158.00 | | 6 583 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 097 291.00 | 28 097 291.00 | | 28 097 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | 384.00 | | 533.00 |