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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 751.00 | | 1 039 751.00 | 1 039 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 893.00 | 451 656.00 | 128 237.00 | 579 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 162.00 | 451 834.00 | 1 170 328.00 | 1 622 162.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 572.00 | 154 763.00 | 1 157 808.00 | 1 312 572.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | 4 218.00 | 13 559.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 1 734 690.00 | | 1 734 690.00 | 1 734 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 728.00 | 158 981.00 | 2 933 747.00 | 3 092 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 890.00 | 610 815.00 | 4 104 075.00 | 4 714 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DG Autres réserves | 88 257.00 | 1 027 771.00 | | 88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 151.00 | 446 139.00 | | 490 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 853.00 | 2 496 356.00 | | 1 600 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 761.00 | 91 989.00 | | 69 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 073.00 | 281 064.00 | | 1 308 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 121.00 | 94 201.00 | | 123 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 110.00 | 628 051.00 | | 662 110.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | 29 611.00 | | 12 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 578.00 | 318 034.00 | | 327 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 221.00 | 1 442 951.00 | | 2 503 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 075.00 | 3 939 306.00 | | 4 104 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 901.00 | 1 373 190.00 | | 2 455 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 233.00 | | 26 266.00 | 1 654 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 337.00 | 1 622 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 337.00 | 579 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 929.00 | | | 1 039 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 964.00 | | 26 266.00 | 611 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 058.00 | 37 113.00 | 58 337.00 | 473 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 880.00 | 37 113.00 | 58 337.00 | 472 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 544.00 | 42 146.00 | 30 927.00 | 143 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 762.00 | 42 146.00 | 30 927.00 | 147 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 762.00 | 42 146.00 | 30 927.00 | 147 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 146.00 | 30 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 376.00 | 218 376.00 | | 218 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 578.00 | 327 578.00 | | 327 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 551.00 | 1 223 551.00 | | 1 223 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 761.00 | 22 441.00 | 47 320.00 | 69 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 073.00 | 1 308 073.00 | | 1 308 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 456.00 | 1 359 456.00 | | 1 359 456.00 |
VW T.V.A. | 259 921.00 | 259 921.00 | | 259 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 221.00 | 2 455 901.00 | 47 320.00 | 2 503 221.00 |