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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 486.00 | 1 881 622.00 | 28 863.00 | 1 910 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 069.00 | 1 881 622.00 | 124 446.00 | 2 006 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 273.00 | 397 866.00 | 1 449 407.00 | 1 847 273.00 |
BN En cours de production de biens | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 735.00 | 205 136.00 | 1 180 598.00 | 1 385 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 967.00 | 216 356.00 | 2 936 610.00 | 3 152 967.00 |
BZ Autres créances | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
CF Disponibilités | 2 527 161.00 | | 2 527 161.00 | 2 527 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 295.00 | 819 360.00 | 8 375 935.00 | 9 195 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 364.00 | 2 700 982.00 | 8 500 381.00 | 11 201 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 5 114 576.00 | 5 120 148.00 | | 5 114 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 462.00 | 494 428.00 | | 1 060 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 414.00 | 6 033 951.00 | | 6 594 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 568.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 103.00 | 35 855.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 294.00 | 1 145 593.00 | | 870 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 34 655.00 | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 846 450.00 | 261 770.00 | | 846 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 359.00 | 1 478 444.00 | | 1 739 359.00 |
ED (V) | 166 608.00 | 26 380.00 | | 166 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 381.00 | 7 641 665.00 | | 8 500 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 256.00 | 1 442 588.00 | | 1 732 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 568.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 064.00 | 4 574 432.00 | 4 722 497.00 | 148 064.00 |
FG Production vendue services | | 14.00 | 14.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 064.00 | 4 574 447.00 | 4 722 511.00 | 148 064.00 |
FM Production stockée | | | 415 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 124 785.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 902.00 | 165 453.00 | | 432 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 389.00 | 4 411 178.00 | | 5 325 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 927.00 | 3 916 750.00 | | 4 264 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 462.00 | 494 428.00 | | 1 060 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 069.00 | | | 2 006 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 669.00 | | | 1 920 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 957.00 | 14 665.00 | | 1 866 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 957.00 | 14 665.00 | | 1 866 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 440.00 | 223 882.00 | 15 319.00 | 394 440.00 |
6T Sur comptes clients | 197 720.00 | 23 130.00 | 4 493.00 | 197 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 160.00 | 247 012.00 | 19 812.00 | 592 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 049.00 | 247 012.00 | 122 701.00 | 695 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 012.00 | 122 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 295.00 | 870 295.00 | | 870 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 556.00 | 3 124 556.00 | | 3 124 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VB T. V. A. | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 759 189.00 | 759 189.00 | | 759 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 190.00 | 3 357 790.00 | 55 400.00 | 3 413 190.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 256.00 | 1 732 256.00 | | 1 732 256.00 |