| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095 372.00 | 3 095 372.00 | | 3 095 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 386 509.00 | 11 499 073.00 | 887 436.00 | 12 386 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 551.00 | 11 499 073.00 | 980 478.00 | 12 479 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099 824.00 | | | 3 099 824.00 |
CU Autres participations | 9 129 158.00 | 8 246 175.00 | 882 984.00 | 9 129 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 282 706.00 | -5 070 351.00 | | -5 282 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 044.00 | -212 355.00 | | -107 044.00 |
DL TOTAL (I) | -2 370 251.00 | -2 263 206.00 | | -2 370 251.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 151.00 | 3 011 546.00 | | 3 116 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 38 342.00 | | 34 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 150 729.00 | 3 054 143.00 | | 3 150 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 478.00 | 990 937.00 | | 980 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 729.00 | 3 054 143.00 | | 3 150 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 583.00 | 28 954.00 | | 58 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 627.00 | 241 309.00 | | 165 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 044.00 | -212 355.00 | | -107 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323 024.00 | | 63 490.00 | 12 323 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 12 228 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 12 386 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165 498.00 | | 63 490.00 | 12 165 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 031 882.00 | 63 490.00 | | 3 031 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 278 057.00 | 63 490.00 | | 11 278 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478 057.00 | 63 490.00 | | 11 478 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 072.00 | 764 072.00 | | 764 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095 372.00 | 3 095 372.00 | | 3 095 372.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 080.00 | 2 352 080.00 | | 2 352 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 768.00 | 3 110 768.00 | | 3 110 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 729.00 | 3 150 729.00 | | 3 150 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 450.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 4 000.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 16 879.00 | 18 757.00 | | 16 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 884.00 | 23 867.00 | | 22 884.00 |
YT Sous‐traitance | 4 341.00 | 2 875.00 | | 4 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | 450.00 | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 125.00 | 2 175.00 | | -4 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 118.00 | 3 788.00 | | -2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 152.00 | 49 499.00 | | 50 152.00 |