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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 202.00 | 116 010.00 | 19 191.00 | 135 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 049.00 | 99 072.00 | 3 977.00 | 103 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 156.00 | 217 987.00 | 34 169.00 | 252 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 988.00 | 217 987.00 | 180 000.00 | 397 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 21 378.00 | 21 603.00 | | 21 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | -225.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 36 956.00 | 36 866.00 | | 36 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 165.00 | 94 185.00 | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | 35 734.00 | | 32 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 32 077.00 | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 1 226.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 044.00 | 163 225.00 | | 143 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 000.00 | 200 091.00 | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 324.00 | | 1 298 324.00 | 1 298 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 324.00 | | 1 298 324.00 | 1 298 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 30 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 847.00 | 1 218 907.00 | | 1 339 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 757.00 | 1 219 132.00 | | 1 339 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | -225.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 280.00 | | 4 297.00 | 252 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 252 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 238 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 375.00 | | 4 297.00 | 238 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 862.00 | 9 545.00 | 4 420.00 | 212 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | 9 545.00 | 4 420.00 | 209 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VI Groupe et associés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 569.00 | 125 569.00 | 11 000.00 | 136 569.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |