| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
AN Terrains | 295 628.00 | | 295 628.00 | 295 628.00 |
AP Constructions | 2 870 566.00 | 1 465 632.00 | 1 404 935.00 | 2 870 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 006.00 | 41 623.00 | 6 383.00 | 48 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 451.00 | 434 066.00 | 41 385.00 | 475 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 302.00 | 1 974 971.00 | 1 748 331.00 | 3 723 302.00 |
BN En cours de production de biens | 298 748.00 | | 298 748.00 | 298 748.00 |
BT Marchandises | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 352.00 | 15 860.00 | 1 164 492.00 | 1 180 352.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 429 047.00 | | 429 047.00 | 429 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 343.00 | 37 294.00 | 1 944 049.00 | 1 981 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 645.00 | 2 012 265.00 | 3 692 380.00 | 5 704 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 897 078.00 | 897 078.00 | | 897 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 140 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -769 498.00 | | | -769 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 499.00 | -909 802.00 | | -279 499.00 |
DL TOTAL (I) | -109 996.00 | 169 504.00 | | -109 996.00 |
DP Provisions pour risques | 430 425.00 | 174 782.00 | | 430 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 425.00 | 174 782.00 | | 430 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 386.00 | 201 439.00 | | 200 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 884.00 | 1 280 204.00 | | 2 048 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 017.00 | 332 312.00 | | 400 017.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 403 592.00 | | 13 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 881.00 | 2 290 408.00 | | 688 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 951.00 | 4 638 730.00 | | 3 371 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 380.00 | 4 983 016.00 | | 3 692 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 817 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 976 381.00 | |
FM Production stockée | | | -995 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 782.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 765.00 | 8 675.00 | | 131 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 765.00 | 13 040.00 | | 131 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 401.00 | 515 443.00 | | 142 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 401.00 | 515 443.00 | | 142 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 636.00 | -502 403.00 | | -10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 700.00 | 5 168 036.00 | | 5 179 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 200.00 | 6 077 838.00 | | 5 459 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 499.00 | -909 802.00 | | -279 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 392.00 | | 42 660.00 | 3 685 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 3 723 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 3 689 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 742.00 | | 42 660.00 | 3 651 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 593.00 | 181 128.00 | 4 750.00 | 1 798 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 943.00 | 181 128.00 | 4 750.00 | 1 764 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 782.00 | 266 782.00 | 11 139.00 | 174 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 782.00 | 266 782.00 | 11 139.00 | 174 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 782.00 | 11 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 884.00 | 2 048 884.00 | | 2 048 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 017.00 | 400 017.00 | | 400 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 881.00 | 688 881.00 | | 688 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 352.00 | 1 180 352.00 | | 1 180 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 731.00 | 1 225 731.00 | | 1 225 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 951.00 | 3 371 951.00 | | 3 371 951.00 |