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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 17 951.00 | 917.00 | 18 868.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724 698.00 | 5 504 299.00 | 1 220 399.00 | 6 724 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 968.00 | 2 785 285.00 | 445 683.00 | 3 230 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 610.00 | 8 307 534.00 | 1 997 076.00 | 10 304 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BN En cours de production de biens | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 884.00 | 21 100.00 | 3 953 784.00 | 3 974 884.00 |
BZ Autres créances | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CF Disponibilités | 1 744 899.00 | | 1 744 899.00 | 1 744 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 608.00 | 21 100.00 | 6 087 508.00 | 6 108 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 219.00 | 8 328 634.00 | 8 084 584.00 | 16 413 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 960 911.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 1 440 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 136.00 | 3 876.00 | | 344 136.00 |
DL TOTAL (I) | 377 675.00 | 2 438 939.00 | | 377 675.00 |
DP Provisions pour risques | 403 880.00 | 205 800.00 | | 403 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 880.00 | 205 800.00 | | 403 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 182.00 | 438 147.00 | | 284 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 946.00 | 1 494 690.00 | | 2 353 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 900.00 | 32 807.00 | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 010.00 | 2 136 243.00 | | 2 685 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 306.00 | 1 599 764.00 | | 1 886 306.00 |
EA Autres dettes | 29 687.00 | 34 200.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 303 030.00 | 5 735 852.00 | | 7 303 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 584.00 | 8 380 591.00 | | 8 084 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 452.00 | 5 418 863.00 | | 7 067 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353 946.00 | | | 2 353 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
FG Production vendue services | 16 402 582.00 | | 16 402 582.00 | 16 402 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 533 093.00 | | 16 533 093.00 | 16 533 093.00 |
FM Production stockée | | | -12 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 618 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 46.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 824.00 | 23 796.00 | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | 23 842.00 | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 764.00 | 1 108.00 | | 12 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | 1 108.00 | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | 22 734.00 | | -5 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 740.00 | 126 217.00 | | 60 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 156 565.00 | 11 466 733.00 | | 18 156 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 429.00 | 11 462 858.00 | | 17 812 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 136.00 | 3 876.00 | | 344 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 175.00 | | 431 216.00 | 9 925 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 781.00 | 10 304 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 781.00 | 9 970 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 868.00 | | | 331 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591 231.00 | | 431 216.00 | 9 591 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 432.00 | 1 219 096.00 | 42 994.00 | 7 131 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 048.00 | 3 903.00 | | 14 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117 384.00 | 1 215 194.00 | 42 994.00 | 7 117 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 800.00 | 220 305.00 | 22 225.00 | 205 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 557.00 | 8 543.00 | | 12 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 557.00 | 8 543.00 | | 12 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 357.00 | 228 848.00 | 22 225.00 | 218 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 848.00 | 22 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 010.00 | 2 685 010.00 | | 2 685 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 228.00 | 624 228.00 | | 624 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 312.00 | 3 939 312.00 | | 3 939 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VB T. V. A. | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 182.00 | 112 504.00 | 171 678.00 | 284 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 946.00 | 2 353 946.00 | | 2 353 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
VP Divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 172.00 | 4 231 172.00 | | 4 231 172.00 |
VW T.V.A. | 851 582.00 | 851 582.00 | | 851 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 130.00 | 7 067 452.00 | 171 678.00 | 7 239 130.00 |