| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 973 509.00 | | 10 973 509.00 | 10 973 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 918 077.00 | | 11 918 077.00 | 11 918 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 698.00 | | 1 210 698.00 | 1 210 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 128 774.00 | | 13 128 774.00 | 13 128 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
CU Autres participations | 922 111.00 | | 922 111.00 | 922 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 5 474 470.00 | | | 5 474 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085 880.00 | | | 8 085 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 223.00 | | | 5 011 223.00 |
EA Autres dettes | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 894.00 | | | 5 042 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 774.00 | | | 13 128 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 568.00 | | 10 973 509.00 | 944 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 918 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 568.00 | | 10 973 509.00 | 944 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011 223.00 | 11 223.00 | 5 000 000.00 | 5 011 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 973 509.00 | 61 086.00 | 10 912 423.00 | 10 973 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031 136.00 | 118 714.00 | 10 912 423.00 | 11 031 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 234.00 | 11 234.00 | 5 000 000.00 | 5 011 234.00 |