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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 581.00 | 217 058.00 | 4 523.00 | 221 581.00 |
AN Terrains | 22 841.00 | 22 153.00 | 688.00 | 22 841.00 |
AP Constructions | 123 392.00 | 112 031.00 | 11 361.00 | 123 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 895.00 | 1 846 735.00 | 265 160.00 | 2 111 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 126.00 | 255 259.00 | 43 867.00 | 299 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 987.00 | 2 453 237.00 | 344 750.00 | 2 797 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 950.00 | | 409 950.00 | 409 950.00 |
BN En cours de production de biens | 979 647.00 | 65 397.00 | 914 250.00 | 979 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 623.00 | 38 589.00 | 1 285 033.00 | 1 323 623.00 |
BZ Autres créances | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
CF Disponibilités | 897 628.00 | | 897 628.00 | 897 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 831.00 | 103 986.00 | 3 883 844.00 | 3 987 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 819.00 | 2 557 223.00 | 4 228 595.00 | 6 785 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 230.00 | 403 617.00 | | 215 230.00 |
DG Autres réserves | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 558.00 | -188 387.00 | | -1 609 558.00 |
DL TOTAL (I) | -706 576.00 | 902 982.00 | | -706 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 516.00 | 442 347.00 | | 1 634 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 218.00 | 888 922.00 | | 1 084 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 9 689.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 124.00 | 720 082.00 | | 877 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 590.00 | 501 269.00 | | 534 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 185.00 | 30 439.00 | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | 37 814.00 | 879.00 | | 37 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 161.00 | 168 990.00 | | 758 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 171.00 | 2 762 622.00 | | 4 935 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 595.00 | 3 665 604.00 | | 4 228 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 868.00 | 2 440 453.00 | | 3 433 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 773 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 823 801.00 | |
FM Production stockée | | | 26 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 033.00 | 265 918.00 | | 22 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 033.00 | 265 918.00 | | 22 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 596.00 | 261 618.00 | | 405 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 596.00 | 270 537.00 | | 405 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 563.00 | -4 618.00 | | -383 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 029.00 | 8 002 821.00 | | 5 994 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 587.00 | 8 191 208.00 | | 7 603 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 558.00 | -188 387.00 | | -1 609 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 752.00 | 143 534.00 | | 135 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 916.00 | | 96 675.00 | 2 898 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 604.00 | 2 797 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 419.00 | 2 557 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 192.00 | | 92 482.00 | 2 658 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | 4 192.00 | 19 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 184.00 | 65 397.00 | 63 184.00 | 63 184.00 |
6T Sur comptes clients | 50 873.00 | | 12 284.00 | 50 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 057.00 | 65 397.00 | 75 468.00 | 114 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 057.00 | 65 397.00 | 75 468.00 | 114 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 397.00 | 75 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 124.00 | 877 124.00 | | 877 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 161.00 | 758 161.00 | | 758 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 316.00 | 1 277 316.00 | | 1 277 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VB T. V. A. | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 516.00 | 133 214.00 | 301 302.00 | 434 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 420.00 | 1 081 420.00 | | 1 081 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 450.00 | | | 1 255 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VP Divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 458.00 | 239 458.00 | | 239 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 009.00 | 1 694 449.00 | 18 560.00 | 1 713 009.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 171.00 | 3 433 868.00 | 1 501 302.00 | 4 935 171.00 |