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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AN Terrains | 6 570 000.00 | | 6 570 000.00 | 6 570 000.00 |
AP Constructions | 26 122 200.00 | 6 507 884.00 | 19 614 315.00 | 26 122 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478 669.00 | 4 449 740.00 | 4 028 928.00 | 8 478 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745 969.00 | 3 661 897.00 | 84 071.00 | 3 745 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 933 473.00 | 14 650 791.00 | 44 282 682.00 | 58 933 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 457.00 | | 3 111 457.00 | 3 111 457.00 |
BZ Autres créances | 5 171 651.00 | 300 000.00 | 4 871 651.00 | 5 171 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 108.00 | 59 110.00 | 2 476 998.00 | 2 536 108.00 |
CF Disponibilités | 29 761 919.00 | | 29 761 919.00 | 29 761 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 605 586.00 | 359 110.00 | 40 246 475.00 | 40 605 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 539 060.00 | 15 009 901.00 | 84 529 158.00 | 99 539 060.00 |
CU Autres participations | 14 005 366.00 | 20 000.00 | 13 985 366.00 | 14 005 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 62 348 590.00 | | | 62 348 590.00 |
DH Report à nouveau | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 579.00 | | | 3 787 579.00 |
DL TOTAL (I) | 66 627 767.00 | | | 66 627 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932 443.00 | | | 5 932 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416 564.00 | | | 10 416 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 924.00 | | | 1 435 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 901 391.00 | | | 17 901 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 529 158.00 | | | 84 529 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 901.00 | | | 3 242 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 553.00 | | 3 361 553.00 | 3 361 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 553.00 | | 3 361 553.00 | 3 361 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 843.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 677.00 | | | 337 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 961.00 | | | 460 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 554.00 | | | 6 857 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 975.00 | | | 3 069 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787 579.00 | | | 3 787 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 932 012.00 | | 45 654.00 | 58 932 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 193.00 | 58 933 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 193.00 | 44 916 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 915 377.00 | | 45 654.00 | 44 915 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005 367.00 | | | 14 005 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 341 272.00 | 1 311 843.00 | 22 324.00 | 13 341 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330 004.00 | 1 311 843.00 | 22 324.00 | 13 330 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 925.00 | 1 435 925.00 | | 1 435 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211 387.00 | 81 142.00 | 10 130 245.00 | 10 211 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 457.00 | 3 111 457.00 | | 3 111 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931 903.00 | 2 402 149.00 | 3 529 754.00 | 5 931 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895 046.00 | | | 2 895 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171 651.00 | 1 651 651.00 | 3 520 000.00 | 5 171 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 558.00 | 4 787 558.00 | 3 520 000.00 | 8 307 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 901 391.00 | 4 241 392.00 | 13 659 999.00 | 17 901 391.00 |