| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 069.00 | 130 735.00 | 104 334.00 | 235 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 412.00 | 230 899.00 | 2 391 511.00 | 2 622 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 1 512 455.00 | | 1 512 455.00 | 1 512 455.00 |
CF Disponibilités | 314 478.00 | | 314 478.00 | 314 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 672.00 | | 1 861 673.00 | 1 861 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 029.00 | 230 899.00 | 4 260 131.00 | 4 491 029.00 |
CU Autres participations | 2 287 179.00 | | 2 287 179.00 | 2 287 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 265.00 | 1 335 990.00 | | 1 324 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 655.00 | 598 275.00 | | 922 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 921.00 | 1 978 265.00 | | 2 290 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 611.00 | 290 933.00 | | 143 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 250.00 | 1 838 230.00 | | 1 722 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 18 486.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 885.00 | 81 578.00 | | 93 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 182.00 | | |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 048.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 210.00 | 2 246 456.00 | | 1 969 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 131.00 | 4 224 721.00 | | 4 260 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 450.00 | | 489 450.00 | 489 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 450.00 | | 489 450.00 | 489 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 615.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 440.00 | 761.00 | | 150 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 440.00 | 761.00 | | 150 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | 41.00 | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | 41.00 | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 278.00 | 720.00 | | 139 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 519.00 | 68 161.00 | | 67 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 171.00 | 1 126 813.00 | | 1 556 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 515.00 | 528 538.00 | | 633 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 655.00 | 598 275.00 | | 922 655.00 |