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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 702 737.00 | | 702 737.00 | 702 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 816.00 | | 739 816.00 | 739 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 012.00 | | 752 012.00 | 752 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 722.00 | 11 693.00 | | 11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 934.00 | 34 429.00 | | 62 934.00 |
DL TOTAL (I) | 196 211.00 | 128 632.00 | | 196 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 831.00 | 479 316.00 | | 473 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 450.00 | 74 005.00 | | 48 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | 15 502.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 8 379.00 | | 5 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 802.00 | 577 203.00 | | 555 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 012.00 | 705 835.00 | | 752 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 802.00 | 577 203.00 | | 555 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 499.00 | 15 322.00 | 153 821.00 | 138 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 499.00 | 15 322.00 | 153 821.00 | 138 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 28 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 088.00 | 1 743.00 | | 28 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 13 389.00 | | 22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 065.00 | 112 963.00 | | 177 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 131.00 | 78 534.00 | | 114 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 934.00 | 34 429.00 | | 62 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196.00 | | 14 000.00 | 12 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 12 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 691 518.00 | | | 691 518.00 |
VI Groupe et associés | 473 831.00 | 473 831.00 | | 473 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 816.00 | 739 816.00 | | 739 816.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 802.00 | 555 802.00 | | 555 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | 5 519.00 | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 1 269.00 | 1 135.00 | | 1 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 47 969.00 | 47 900.00 | | 47 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 904.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 904.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 235.00 | 13 396.00 | | 35 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 290.00 | 12 351.00 | | 12 290.00 |
ZE Dividendes | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 291.00 | 62 497.00 | | 62 291.00 |