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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 5 777.00 | 289.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 487.00 | 94 316.00 | 5 171.00 | 99 487.00 |
BF Prêts | 1 232 089.00 | | 1 232 089.00 | 1 232 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 933 521.00 | 253 574.00 | 13 679 947.00 | 13 933 521.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 185.00 | | 604 185.00 | 604 185.00 |
BZ Autres créances | 3 924 767.00 | 2 040 535.00 | 1 884 232.00 | 3 924 767.00 |
CF Disponibilités | 3 101 338.00 | | 3 101 338.00 | 3 101 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 631 988.00 | 2 040 535.00 | 5 591 453.00 | 7 631 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 509.00 | 2 294 109.00 | 19 271 400.00 | 21 565 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
CU Autres participations | 12 537 396.00 | 94 998.00 | 12 442 398.00 | 12 537 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 15 524 074.00 | 15 734 054.00 | | 15 524 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035 389.00 | 191 060.00 | | -2 035 389.00 |
DL TOTAL (I) | 15 858 922.00 | 18 295 352.00 | | 15 858 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 445.00 | 1 486 902.00 | | 1 111 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 363.00 | 2 405 237.00 | | 2 058 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 397.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 086.00 | 121 146.00 | | 154 086.00 |
EA Autres dettes | 82 080.00 | 28 208.00 | | 82 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 478.00 | 4 041 890.00 | | 3 412 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 400.00 | 22 337 242.00 | | 19 271 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 825.00 | 2 930 446.00 | | 629 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 876.00 | | 1 217 876.00 | 1 217 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 876.00 | | 1 217 876.00 | 1 217 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 985.00 | 14 959.00 | | 23 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 26.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 22 092.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 19 308.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 318.00 | 21 613.00 | | 34 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 482.00 | 40 922.00 | | 38 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 666.00 | -18 829.00 | | -37 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 931.00 | 11 217.00 | | -44 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 966.00 | 1 600 484.00 | | 1 375 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 355.00 | 1 409 424.00 | | 3 411 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035 389.00 | 191 060.00 | | -2 035 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 362 778.00 | | 1 051 523.00 | 14 362 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386 593.00 | 13 769 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 780.00 | 13 933 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 58 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 697.00 | 105 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104 554.00 | | 1 051 523.00 | 14 104 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 303.00 | 8 142.00 | 59 869.00 | 210 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 958.00 | 526.00 | | 57 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | 7 616.00 | 59 869.00 | 152 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
UP Prêts | 1 232 089.00 | 326 007.00 | 906 082.00 | 1 232 089.00 |
UX Autres créances clients | 604 185.00 | 604 185.00 | | 604 185.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 157.00 | 3 355 157.00 | | 3 355 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 445.00 | 387 154.00 | 488 490.00 | 1 111 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 363.00 | | 2 058 363.00 | 2 058 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 203.00 | | | 782 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 661.00 | | | 1 157 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 891.00 | 550 891.00 | | 550 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 040.00 | 4 854 958.00 | 906 082.00 | 5 761 040.00 |
VW T.V.A. | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 478.00 | 629 825.00 | 2 546 852.00 | 3 412 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | -6 614.00 | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 057.00 | 24 600.00 | | 20 057.00 |
ST Autres comptes | 599 583.00 | 538 333.00 | | 599 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 210.00 | 45 631.00 | | 15 210.00 |
YT Sous‐traitance | 194 844.00 | 196 369.00 | | 194 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 759.00 | 1 985.00 | | 38 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | -6 614.00 | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 782.00 | 130 999.00 | | 296 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 135.00 | 114 991.00 | | 50 135.00 |
ZE Dividendes | 401 040.00 | | | 401 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 453.00 | 806 918.00 | | 868 453.00 |