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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 023.00 | 2 100.00 | 140 923.00 | 143 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 019.00 | 179 498.00 | 112 522.00 | 292 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 103.00 | 189 288.00 | 257 816.00 | 447 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BZ Autres créances | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CF Disponibilités | 382 681.00 | | 382 681.00 | 382 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 553.00 | | 504 553.00 | 504 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 657.00 | 189 288.00 | 762 369.00 | 951 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 651.00 | 181 527.00 | | 126 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 053.00 | -54 876.00 | | 139 053.00 |
DL TOTAL (I) | 274 504.00 | 135 451.00 | | 274 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 621.00 | 276 887.00 | | 270 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 3 605.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 18 025.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 838.00 | 86 922.00 | | 169 838.00 |
EA Autres dettes | 24 405.00 | 42 862.00 | | 24 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 865.00 | 428 301.00 | | 487 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 369.00 | 563 751.00 | | 762 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 870.00 | 335 693.00 | | 405 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 226.00 | | 6 052.00 | 442 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 447 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 967.00 | | 6 052.00 | 285 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 139.00 | 15 148.00 | | 174 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 349.00 | 15 148.00 | | 164 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 635.00 | 180 640.00 | 43 848.00 | 262 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VW T.V.A. | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 865.00 | 405 870.00 | 43 848.00 | 487 865.00 |