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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 13 399.00 | 1 958.00 | 15 358.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 945.00 | 20 052.00 | 297 892.00 | 317 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 303.00 | 33 451.00 | 549 851.00 | 583 303.00 |
BT Marchandises | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CF Disponibilités | 950 404.00 | | 950 404.00 | 950 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 754.00 | | 1 232 754.00 | 1 232 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 057.00 | 33 451.00 | 1 782 605.00 | 1 816 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 919.00 | 899 488.00 | | 1 018 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 131.00 | 119 431.00 | | 154 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 050.00 | 1 062 919.00 | | 1 217 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 28 744.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 037.00 | 68 845.00 | | 448 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 54 331.00 | | 8 662.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 1 323.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 554.00 | 253 245.00 | | 565 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 605.00 | 1 316 165.00 | | 1 782 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 554.00 | 153 245.00 | | 465 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 714.00 | 2 401.00 | | 38 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 530.00 | 2 401.00 | | 146 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 280.00 | -2 401.00 | | -27 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 589.00 | 39 840.00 | | 37 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 242.00 | 834 846.00 | | 1 112 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 111.00 | 715 415.00 | | 958 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 131.00 | 119 431.00 | | 154 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 297.00 | 321 303.00 | | 561 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 297.00 | 583 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 265 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 047.00 | 317 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | 3 358.00 | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 047.00 | 317 945.00 | | 194 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 069.00 | 21 865.00 | 191 481.00 | 203 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 399.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 069.00 | 20 465.00 | 191 481.00 | 191 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 037.00 | 448 037.00 | | 448 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 555.00 | 465 555.00 | 100 000.00 | 565 555.00 |