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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 752.00 | 20 194.00 | 15 559.00 | 35 752.00 |
AP Constructions | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 771.00 | 58 353.00 | 14 418.00 | 72 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 431.00 | 235 158.00 | 26 272.00 | 261 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 634.00 | 454 826.00 | 262 807.00 | 717 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 371.00 | 9 036.00 | 756 335.00 | 765 371.00 |
BZ Autres créances | 319 757.00 | | 319 757.00 | 319 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 376.00 | | 220 376.00 | 220 376.00 |
CF Disponibilités | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 932.00 | 9 036.00 | 1 423 896.00 | 1 432 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 565.00 | 463 862.00 | 1 686 703.00 | 2 150 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 945 921.00 | 988 569.00 | | 945 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 932.00 | -42 648.00 | | -144 932.00 |
DL TOTAL (I) | 965 989.00 | 1 110 921.00 | | 965 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 110.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 248.00 | 305 423.00 | | 182 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 155.00 | 398 504.00 | | 404 155.00 |
EA Autres dettes | 127 020.00 | 103 533.00 | | 127 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 715.00 | 814 770.00 | | 720 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 703.00 | 1 925 691.00 | | 1 686 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 191.00 | 37 529.00 | 32 895.00 | 450 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 6 697.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 695.00 | 30 833.00 | 32 895.00 | 436 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 155.00 | 404 155.00 | | 404 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 640.00 | 1 147 640.00 | | 1 147 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 101.00 | 1 147 640.00 | 461.00 | 1 148 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 715.00 | 720 715.00 | | 720 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |