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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 35 697.00 | 5 735.00 | 41 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 544.00 | | 225 544.00 | 225 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 674.00 | 128 228.00 | 552 445.00 | 680 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BT Marchandises | 801 913.00 | 55 191.00 | 746 721.00 | 801 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 908.00 | 33 207.00 | 566 701.00 | 599 908.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 182.00 | 88 398.00 | 1 405 784.00 | 1 494 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 855.00 | 216 626.00 | 1 958 229.00 | 2 174 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 544.00 | | | 225 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 888.00 | 697 888.00 | | 697 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 610.00 | 343 610.00 | | 343 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 307.00 | -1 594 496.00 | | -2 112 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 535.00 | -517 811.00 | | 59 535.00 |
DL TOTAL (I) | -994 213.00 | -1 053 748.00 | | -994 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 322.00 | 190 793.00 | | 234 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 368.00 | 176 437.00 | | 181 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 331.00 | 1 260 035.00 | | 1 151 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 053.00 | 1 983 430.00 | | 1 309 053.00 |
EA Autres dettes | 76 368.00 | 55 210.00 | | 76 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 442.00 | 3 665 904.00 | | 2 952 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 229.00 | 2 612 155.00 | | 1 958 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 033.00 | 3 665 904.00 | | 1 802 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 322.00 | 190 793.00 | | 234 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 004.00 | | 1 046 434.00 | 711 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076 764.00 | 534 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 764.00 | 680 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 845.00 | | 1 046 434.00 | 564 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 459.00 | 769.00 | | 127 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | 769.00 | | 108 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 169.00 | 2 038.00 | 19 016.00 | 72 169.00 |
6T Sur comptes clients | 31 418.00 | 1 789.00 | | 31 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 587.00 | 3 827.00 | 19 016.00 | 103 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 587.00 | 3 827.00 | 19 016.00 | 103 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | 19 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 331.00 | 1 006 573.00 | 144 758.00 | 1 151 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 544.00 | 225 544.00 | | 225 544.00 |
UX Autres créances clients | 541 891.00 | | | 541 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 322.00 | 106 086.00 | 128 236.00 | 234 322.00 |
VI Groupe et associés | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 201.00 | | 455 201.00 | 455 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 882.00 | 804 865.00 | 358 017.00 | 1 162 882.00 |
VW T.V.A. | 746 504.00 | 324 290.00 | 422 214.00 | 746 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 442.00 | 1 802 033.00 | 1 150 409.00 | 2 952 442.00 |