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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 628 542.00 | | 628 542.00 | 628 542.00 |
AP Constructions | 1 351 870.00 | 33 323.00 | 1 318 547.00 | 1 351 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 687.00 | 202 712.00 | 228 975.00 | 431 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 042.00 | 556 850.00 | 250 192.00 | 807 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 817.00 | 792 885.00 | 3 712 932.00 | 4 505 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
BN En cours de production de biens | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
BZ Autres créances | 480 159.00 | | 480 159.00 | 480 159.00 |
CF Disponibilités | 1 679 350.00 | | 1 679 350.00 | 1 679 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 886.00 | | 2 583 886.00 | 2 583 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 703.00 | 792 885.00 | 6 296 819.00 | 7 089 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
CU Autres participations | 1 258 485.00 | | 1 258 485.00 | 1 258 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 800.00 | 695 800.00 | | 695 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863 315.00 | 1 642 921.00 | | 2 863 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 084.00 | 1 470 883.00 | | 788 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 200.00 | 3 879 603.00 | | 4 417 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 709.00 | 799 833.00 | | 1 317 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 564.00 | 266 568.00 | | 277 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 346.00 | 296 784.00 | | 284 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 619.00 | 1 363 185.00 | | 1 879 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 819.00 | 5 242 788.00 | | 6 296 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 378.00 | 1 279 424.00 | | 853 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 704.00 | 2 321 140.00 | 2 368 845.00 | 47 704.00 |
FG Production vendue services | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 135.00 | 2 321 140.00 | 2 430 276.00 | 109 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | 6 502.00 | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 12 213.00 | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 600 000.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | 612 213.00 | | 9 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949.00 | 593 267.00 | | 9 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 483.00 | -246 970.00 | | -166 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 741.00 | 3 526 043.00 | | 2 938 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 656.00 | 2 055 160.00 | | 2 150 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 084.00 | 1 470 883.00 | | 788 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 490.00 | | 1 681 176.00 | 3 851 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 778.00 | 155 071.00 | 4 505 817.00 | 871 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 778.00 | 155 071.00 | 3 219 140.00 | 871 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 994.00 | | 1 680 996.00 | 2 564 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 496.00 | | 181.00 | 1 286 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 871 778.00 | | | 871 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 854.00 | 195 102.00 | 155 072.00 | 752 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 854.00 | 195 102.00 | 155 072.00 | 752 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 564.00 | 277 564.00 | | 277 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 314.00 | 192 314.00 | | 192 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 372.00 | 288 131.00 | 1 026 241.00 | 1 314 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 630.00 | | | 674 630.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 629.00 | 464 629.00 | | 464 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 873.00 | 610 873.00 | | 610 873.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 619.00 | 853 378.00 | 1 026 241.00 | 1 879 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 920.00 | 20 541.00 | | 19 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 14 049.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 265 486.00 | 301 475.00 | | 265 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 885.00 | 51 206.00 | | 56 885.00 |
YT Sous‐traitance | 114 371.00 | 115 802.00 | | 114 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 606.00 | 12 768.00 | | 12 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 920.00 | 20 541.00 | | 19 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 184.00 | 6 756.00 | | 6 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 844.00 | 25 481.00 | | 27 844.00 |
ZE Dividendes | 250 488.00 | | | 250 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 348.00 | 495 299.00 | | 464 348.00 |