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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 949.00 | 161 450.00 | 37 499.00 | 198 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 879.00 | | 2 686 879.00 | 2 686 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 4 518.00 | 4 260.00 | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 586.00 | 601 950.00 | 183 636.00 | 785 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 215.00 | 783 238.00 | 8 061 976.00 | 8 845 215.00 |
BT Marchandises | 353 979.00 | | 353 979.00 | 353 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 926.00 | 69 718.00 | 3 530 207.00 | 3 599 926.00 |
BZ Autres créances | 548 193.00 | | 548 193.00 | 548 193.00 |
CF Disponibilités | 1 561 972.00 | | 1 561 972.00 | 1 561 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 899.00 | 69 718.00 | 6 013 180.00 | 6 082 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 928 114.00 | 852 957.00 | 14 075 156.00 | 14 928 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 520.00 | | | 401 520.00 |
CU Autres participations | 4 992 747.00 | | 4 992 747.00 | 4 992 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DG Autres réserves | 3 174 876.00 | | | 3 174 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 091.00 | | | 723 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 895.00 | | | 4 119 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427 792.00 | | | 4 427 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 929.00 | | | 1 141 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 936.00 | | | 2 719 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 120.00 | | | 1 466 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 261.00 | | | 9 955 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 075 156.00 | | | 14 075 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 073.00 | | | 6 228 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 242.00 | | 4 750 242.00 | 4 750 242.00 |
FD Production vendue biens | -13 989.00 | | -13 989.00 | -13 989.00 |
FG Production vendue services | 10 862 730.00 | | 10 862 730.00 | 10 862 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 598 983.00 | | 15 598 983.00 | 15 598 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 719 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 618 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 818 384.00 | | | 15 818 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 095 292.00 | | | 15 095 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 091.00 | | | 723 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 399.00 | | | 219 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 449.00 | | 1 463 451.00 | 7 768 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 613.00 | 5 149 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 685.00 | 8 845 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 024.00 | 2 894 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 800 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537 395.00 | | 374 237.00 | 2 537 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 756.00 | | 27 197.00 | 781 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449 297.00 | | 1 062 016.00 | 4 449 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 110.00 | 121 816.00 | 24 687.00 | 686 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 077.00 | 28 916.00 | 17 024.00 | 154 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 033.00 | 92 900.00 | 7 663.00 | 532 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 937.00 | 2 719 937.00 | | 2 719 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 121.00 | 1 466 121.00 | | 1 466 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 213.00 | 1 340 213.00 | | 1 340 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 927.00 | 3 599 927.00 | | 3 599 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 427 792.00 | 700 604.00 | 2 962 904.00 | 4 427 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 929.00 | | | 809 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 193.00 | 146 673.00 | 401 520.00 | 548 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 902.00 | 3 765 428.00 | 558 473.00 | 4 323 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 262.00 | 6 228 074.00 | 2 962 904.00 | 9 955 262.00 |