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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 593.00 | 84 939.00 | 3 654.00 | 88 593.00 |
AP Constructions | 733 045.00 | 708 141.00 | 24 904.00 | 733 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 488.00 | 111 543.00 | 13 945.00 | 125 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 657.00 | 387 624.00 | 50 032.00 | 437 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 100.00 | 1 292 249.00 | 101 851.00 | 1 394 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959 852.00 | | 1 959 852.00 | 1 959 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 910.00 | 76 714.00 | 35 195.00 | 111 910.00 |
BT Marchandises | 162 350.00 | 64 533.00 | 97 817.00 | 162 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 385.00 | 68 711.00 | 1 543 674.00 | 1 612 385.00 |
BZ Autres créances | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CF Disponibilités | 2 391 706.00 | | 2 391 706.00 | 2 391 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 920.00 | 209 959.00 | 6 241 961.00 | 6 451 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 021.00 | 1 502 208.00 | 6 343 812.00 | 7 846 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 164.00 | | | 1 112 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 210.00 | | | 353 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 308.00 | | | 1 731 308.00 |
DP Provisions pour risques | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 624.00 | | | 457 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 143.00 | | | 652 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097 507.00 | | | 2 097 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 063.00 | | | 1 140 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 161.00 | | | 688 161.00 |
EA Autres dettes | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 360.00 | | | 3 960 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 812.00 | | | 6 343 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 852.00 | | | 1 862 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 522.00 | | 56 857.00 | 1 365 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 279.00 | 1 394 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 279.00 | 1 304 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 197.00 | | 3 396.00 | 85 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 624.00 | | 53 461.00 | 1 274 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 544.00 | 56 985.00 | 23 279.00 | 1 258 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 248.00 | 5 692.00 | | 79 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 296.00 | 51 293.00 | 23 279.00 | 1 179 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 476.00 | 548 673.00 | 493 005.00 | 596 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 476.00 | 548 673.00 | 493 005.00 | 596 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 104.00 | 160 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 064.00 | 1 140 064.00 | | 1 140 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 161.00 | 688 161.00 | | 688 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 386.00 | 1 612 386.00 | | 1 612 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 906.00 | 165 906.00 | | 165 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 802.00 | 1 826 101.00 | 701.00 | 1 826 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 853.00 | 1 862 853.00 | | 1 862 853.00 |