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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 575.00 | 34 466.00 | 108.00 | 34 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 544.00 | 230 479.00 | 12 065.00 | 242 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 409.00 | 43 129.00 | 9 280.00 | 52 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 799.00 | 308 074.00 | 21 725.00 | 329 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BN En cours de production de biens | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
BZ Autres créances | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 120.00 | | 587 120.00 | 587 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 919.00 | 308 074.00 | 608 845.00 | 916 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 177 483.00 | 186 040.00 | | 177 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | 6 443.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 294 806.00 | 307 983.00 | | 294 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 722.00 | 203 819.00 | | 117 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 133 805.00 | | 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 147.00 | 70 622.00 | | 69 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 039.00 | 408 245.00 | | 314 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 845.00 | 716 228.00 | | 608 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 654.00 | 244 163.00 | | 230 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 36.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 894.00 | 99 105.00 | 1 316 999.00 | 1 217 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 894.00 | 99 105.00 | 1 316 999.00 | 1 217 894.00 |
FM Production stockée | | | 13 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 1 241.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 455.00 | 1 266 531.00 | | 1 344 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 631.00 | 1 260 088.00 | | 1 342 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | 6 443.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 242.00 | | 6 920.00 | 324 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 329 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 033.00 | | 6 920.00 | 288 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 857.00 | 9 217.00 | | 298 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 171.00 | 295.00 | | 34 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 686.00 | 8 922.00 | | 264 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 273 067.00 | 273 067.00 | | 273 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VC Groupe et associés | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 665.00 | 34 280.00 | 83 385.00 | 117 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 317.00 | 393 317.00 | | 393 317.00 |
VW T.V.A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 039.00 | 230 654.00 | 83 385.00 | 314 039.00 |