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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 612 721.00 | 612 721.00 | | 612 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 539.00 | 660 454.00 | 84.00 | 660 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | 7 234.00 | 2 941.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 177 584.00 | | 177 584.00 | 177 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 418 403.00 | | 418 403.00 | 418 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 110.00 | 7 234.00 | 691 876.00 | 699 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 649.00 | 667 688.00 | 691 960.00 | 1 359 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
DH Report à nouveau | 528 368.00 | 508 254.00 | | 528 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 858.00 | 20 113.00 | | 30 858.00 |
DL TOTAL (I) | 650 320.00 | 619 461.00 | | 650 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 212.00 | 191.00 | | 21 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 486.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 17 385.00 | | 17 927.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 640.00 | 19 063.00 | | 41 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960.00 | 638 525.00 | | 691 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 640.00 | 19 063.00 | | 41 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -20.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 521.00 | 78 708.00 | | 78 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 663.00 | 58 594.00 | | 47 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 858.00 | 20 113.00 | | 30 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
VI Groupe et associés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |