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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 609.00 | 858 314.00 | 63 295.00 | 921 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 851.00 | 295 524.00 | 43 327.00 | 338 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 669.00 | 1 164 502.00 | 150 166.00 | 1 314 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BT Marchandises | 301 029.00 | | 301 029.00 | 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | 1 804.00 | 17 144.00 | 18 948.00 |
BZ Autres créances | 550 281.00 | | 550 281.00 | 550 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 526.00 | 1 804.00 | 933 722.00 | 935 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 194.00 | 1 166 306.00 | 1 083 888.00 | 2 250 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DH Report à nouveau | -33 505.00 | | | -33 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 490.00 | | | -39 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 651.00 | | | 627 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 557.00 | | | 195 557.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 574.00 | | | 1 079 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 888.00 | | | 1 083 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 456.00 | | | 981 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 494 650.00 | | 6 494 650.00 | 6 494 650.00 |
FD Production vendue biens | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
FG Production vendue services | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 550.00 | | 6 582 550.00 | 6 582 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 690.00 | | | -34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 182.00 | | | 6 626 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 672.00 | | | 6 665 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 490.00 | | | -39 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 192.00 | 30 213.00 | 106 903.00 | 1 241 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 765.00 | 30 213.00 | 106 903.00 | 1 240 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 651.00 | 627 651.00 | | 627 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 928.00 | 150 810.00 | 98 118.00 | 248 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 046.00 | 576 046.00 | | 576 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 591.00 | 576 046.00 | 43 544.00 | 619 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 206.00 | 981 088.00 | 98 118.00 | 1 079 206.00 |