| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 504.00 | 29 667.00 | 1 837.00 | 31 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 826.00 | 44 066.00 | 47 761.00 | 91 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 61 811.00 | 22 580.00 | 84 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 722.00 | 135 544.00 | 72 178.00 | 207 722.00 |
BT Marchandises | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 977.00 | 5 295.00 | 50 681.00 | 55 977.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 352.00 | 5 295.00 | 126 057.00 | 131 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 074.00 | 140 839.00 | 198 235.00 | 339 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | 22 874.00 | 35 492.00 | | 22 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 332.00 | -12 617.00 | | -25 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781.00 | 31 113.00 | | 5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 553.00 | 40 430.00 | | 41 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 516.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 41 723.00 | | 118 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 479.00 | 33 729.00 | | 30 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 454.00 | 118 931.00 | | 192 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 235.00 | 150 044.00 | | 198 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 526.00 | 91 509.00 | | 161 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 130.00 | 884 047.00 | | 953 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 462.00 | 896 664.00 | | 978 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 332.00 | -12 617.00 | | -25 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 5 230.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 459.00 | | 30 263.00 | 177 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 459.00 | | 30 263.00 | 177 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 645.00 | 15 899.00 | 135 544.00 | 119 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 645.00 | 15 899.00 | 135 544.00 | 119 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 553.00 | 10 625.00 | 30 928.00 | 41 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 454.00 | 161 526.00 | 30 928.00 | 192 454.00 |