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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 229.00 | 254 836.00 | 25 393.00 | 280 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 744.00 | 156 430.00 | 35 313.00 | 191 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 836.00 | 411 267.00 | 70 570.00 | 481 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 745.00 | | 181 745.00 | 181 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 564.00 | | 1 099 564.00 | 1 099 564.00 |
BZ Autres créances | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CF Disponibilités | 715 061.00 | | 715 061.00 | 715 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 490.00 | | 2 061 490.00 | 2 061 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 327.00 | 411 267.00 | 2 132 060.00 | 2 543 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 352 838.00 | | | 352 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 918.00 | | | 317 918.00 |
DL TOTAL (I) | 795 756.00 | | | 795 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 206.00 | | | 757 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 901.00 | | | 559 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 304.00 | | | 1 336 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 060.00 | | | 2 132 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 233.00 | | | 1 327 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 514.00 | | 17 322.00 | 464 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 667.00 | | 17 306.00 | 454 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | 16.00 | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 496.00 | 28 770.00 | 411 267.00 | 382 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 496.00 | 28 770.00 | 411 267.00 | 382 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 206.00 | 757 206.00 | | 757 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 564.00 | 1 099 564.00 | | 1 099 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 196.00 | 10 126.00 | 9 071.00 | 19 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 849.00 | 1 164 684.00 | 9 165.00 | 1 173 849.00 |
VW T.V.A. | 271 692.00 | 271 692.00 | | 271 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 304.00 | 1 327 233.00 | 9 071.00 | 1 336 304.00 |