| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 493.00 | 706.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 266.00 | 74.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539.00 | 3 760.00 | 780.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 786.00 | 3 760.00 | 80 027.00 | 83 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DG Autres réserves | 18 549.00 | 8 440.00 | | 18 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 10 109.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 67 340.00 | 64 786.00 | | 67 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 519.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435.00 | 9 449.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 687.00 | 14 222.00 | | 12 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 027.00 | 79 007.00 | | 80 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 405.00 | 72 348.00 | | 61 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 850.00 | 62 239.00 | | 58 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | 10 109.00 | | 2 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287.00 | | 449.00 | 6 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 4 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 449.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 1 617.00 | 2 196.00 | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 242.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 375.00 | 2 196.00 | 4 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |