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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 19 542.00 | 8 139.00 | 11 403.00 | 19 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 885.00 | 237 114.00 | 116 771.00 | 353 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 550.00 | 41 767.00 | 75 783.00 | 117 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 128.00 | 317 098.00 | 222 029.00 | 539 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 237.00 | 3 936.00 | 159 300.00 | 163 237.00 |
BZ Autres créances | 710 641.00 | | 710 641.00 | 710 641.00 |
CF Disponibilités | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 195.00 | 3 936.00 | 1 337 258.00 | 1 341 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 323.00 | 321 036.00 | 1 559 287.00 | 1 880 323.00 |
CU Autres participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 69 309.00 | 68 566.00 | | 69 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 670.00 | 171 743.00 | | 84 670.00 |
DL TOTAL (I) | 204 287.00 | 290 617.00 | | 204 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 341.00 | 234 568.00 | | 691 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 770.00 | 9 766.00 | | 20 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 190.00 | 221 426.00 | | 475 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 348.00 | 124 544.00 | | 166 348.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 10 971.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 000.00 | 601 277.00 | | 1 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 287.00 | 891 894.00 | | 1 559 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 796.00 | 445 671.00 | | 771 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 630.00 | 51 153.00 | | 66 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 190.00 | 475 190.00 | | 475 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VC Groupe et associés | 557 743.00 | 557 743.00 | | 557 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 711.00 | 41 507.00 | 564 385.00 | 624 711.00 |
VI Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 088.00 | 878 088.00 | | 878 088.00 |
VW T.V.A. | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 000.00 | 771 796.00 | 564 385.00 | 1 355 000.00 |