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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 17 229.00 | 812.00 | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 677.00 | 97 370.00 | 8 307.00 | 105 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 254.00 | 114 599.00 | 20 655.00 | 135 254.00 |
BP En cours de production de services | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 923.00 | | 295 923.00 | 295 923.00 |
BZ Autres créances | 108 267.00 | | 108 267.00 | 108 267.00 |
CF Disponibilités | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 424.00 | | 669 424.00 | 669 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 679.00 | 114 599.00 | 690 079.00 | 804 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 341.00 | 122 968.00 | | 151 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 990.00 | 58 374.00 | | -33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 227 351.00 | 291 341.00 | | 227 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 857.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 560.00 | 60 600.00 | | 127 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 722.00 | 699 467.00 | | 197 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 739.00 | 261 420.00 | | 136 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 728.00 | 1 022 345.00 | | 462 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 079.00 | 1 313 687.00 | | 690 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 557.00 | | 1 686 557.00 | 1 686 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 557.00 | | 1 686 557.00 | 1 686 557.00 |
FM Production stockée | | | 27 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 13 499.00 | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 3 855.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382.00 | 3 855.00 | | 7 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 651.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 651.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | 3 205.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 8 903.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 041.00 | 3 347 892.00 | | 1 724 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 032.00 | 3 289 519.00 | | 1 758 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 990.00 | 58 374.00 | | -33 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 927.00 | 8 410.00 | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 298.00 | 9 265.00 | 6 964.00 | 112 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | 638.00 | 4 430.00 | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 278.00 | 8 627.00 | 2 534.00 | 91 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 722.00 | 197 722.00 | | 197 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 687.00 | 405 687.00 | | 405 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 168.00 | 335 168.00 | | 335 168.00 |