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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AP Constructions | 57 863.00 | 57 766.00 | 97.00 | 57 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 10 891.00 | 328.00 | 11 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 170.00 | 87 627.00 | 543.00 | 88 170.00 |
BT Marchandises | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 084.00 | 87 627.00 | 276 457.00 | 364 084.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 457.00 | | | 276 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299.00 | 1 328.00 | | 86 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 574.00 | 1 328.00 | | 79 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 501.00 | 66 433.00 | 69.00 | 66 501.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
ST Autres comptes | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
ZE Dividendes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 007.00 | | | 184 007.00 |