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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 815.00 | 275 791.00 | 27 025.00 | 302 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 433.00 | 194 186.00 | 108 248.00 | 302 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 952.00 | 471 393.00 | 137 559.00 | 608 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 515.00 | | 135 515.00 | 135 515.00 |
BN En cours de production de biens | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 762.00 | 11 658.00 | 202 104.00 | 213 762.00 |
BZ Autres créances | 151 837.00 | | 151 837.00 | 151 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 301 093.00 | | 301 093.00 | 301 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 665.00 | 11 658.00 | 912 007.00 | 923 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 618.00 | 483 052.00 | 1 049 566.00 | 1 532 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |
DH Report à nouveau | -51 903.00 | | | -51 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 058.00 | -51 903.00 | | 57 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 969.00 | 6 244.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 343 083.00 | 287 300.00 | | 343 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 353 716.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 359.00 | 158 649.00 | | 189 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 609.00 | 150 331.00 | | 148 609.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 10 976.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 917.00 | 75 515.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 483.00 | 749 188.00 | | 706 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 566.00 | 1 036 488.00 | | 1 049 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 039.00 | | 14 580.00 | 597 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 608 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 605 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 336.00 | | 14 580.00 | 593 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 329.00 | 36 680.00 | 963.00 | 434 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 912.00 | 36 680.00 | 963.00 | 432 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 86 780.00 | 263 220.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 711.00 | 355 751.00 | 12 960.00 | 368 711.00 |
VW T.V.A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 483.00 | 443 263.00 | 263 220.00 | 706 483.00 |