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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 998.00 | 44 127.00 | 23 870.00 | 67 998.00 |
AN Terrains | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
AP Constructions | 1 046 632.00 | 1 029 674.00 | 16 958.00 | 1 046 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 895.00 | 117 656.00 | 3 239.00 | 120 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 644.00 | 143 528.00 | 64 116.00 | 207 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 967.00 | 1 364 985.00 | 152 982.00 | 1 517 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 402.00 | 10 513.00 | 485 889.00 | 496 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 097.00 | | 569 097.00 | 569 097.00 |
BT Marchandises | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 684.00 | 9 927.00 | 1 902 757.00 | 1 912 684.00 |
BZ Autres créances | 849 067.00 | | 849 067.00 | 849 067.00 |
CF Disponibilités | 981 679.00 | | 981 679.00 | 981 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 159.00 | 20 440.00 | 4 830 720.00 | 4 851 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 126.00 | 1 385 425.00 | 4 983 701.00 | 6 369 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 683 219.00 | 1 032 584.00 | | 683 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 100 635.00 | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 649.00 | 2 233 219.00 | | 1 833 649.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 287.00 | 104 005.00 | | 103 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 287.00 | 180 005.00 | | 179 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 743.00 | 1 895 583.00 | | 1 539 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 276.00 | 700 274.00 | | 728 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 714.00 | 329 020.00 | | 491 714.00 |
EA Autres dettes | 211 032.00 | 1 239.00 | | 211 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 765.00 | 2 926 116.00 | | 2 970 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 701.00 | 5 339 341.00 | | 4 983 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 485.00 | 1 701 803.00 | | 1 808 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 961.00 | | 50 215.00 | 1 606 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 818.00 | 34 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 209.00 | 1 517 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 391.00 | 1 415 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 775.00 | | 23 223.00 | 44 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 595.00 | | 26 957.00 | 1 423 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 591.00 | | 35.00 | 138 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 571.00 | 63 271.00 | 11 857.00 | 1 283 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 483.00 | 4 644.00 | | 39 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 088.00 | 58 627.00 | 11 857.00 | 1 244 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 180 005.00 | | 718.00 | 180 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 005.00 | | 718.00 | 180 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
6T Sur comptes clients | 11 999.00 | 2 145.00 | 4 218.00 | 11 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 512.00 | 2 145.00 | 4 218.00 | 52 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 517.00 | 2 145.00 | 4 936.00 | 232 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 276.00 | 728 276.00 | | 728 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 032.00 | 211 032.00 | | 211 032.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 793.00 | 1 900 793.00 | | 1 900 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VC Groupe et associés | 711 975.00 | 711 975.00 | | 711 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 743.00 | 377 463.00 | 1 162 280.00 | 1 539 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 576.00 | | | 355 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 868.00 | 2 810 868.00 | | 2 810 868.00 |
VW T.V.A. | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 765.00 | 1 808 485.00 | 1 162 280.00 | 2 970 765.00 |