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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
DH Report à nouveau | 62 408.00 | -182 719.00 | | 62 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 293.00 | 245 127.00 | | -5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 106 313.00 | 111 606.00 | | 106 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 145 032.00 | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 61 433.00 | | 14 557.00 |
EA Autres dettes | | 6 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 266.00 | 352 150.00 | | 21 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 579.00 | 463 756.00 | | 127 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 266.00 | 347 824.00 | | 21 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 267.00 | 2 800.00 | | 8 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 450 639.00 | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 659.00 | | 8 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 95 398.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | 355 241.00 | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880.00 | 568 865.00 | | 12 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173.00 | 323 738.00 | | 18 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 293.00 | 245 127.00 | | -5 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9 235.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 20 148.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | 81 600.00 | | 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 20 249.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 192.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 478.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 9 235.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 237.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 630.00 | 20 632.00 | | 16 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 124 666.00 | | 8 992.00 |