| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937 036.00 | 3 362 085.00 | 574 952.00 | 3 937 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 462.00 | 776 834.00 | 129 628.00 | 906 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 098.00 | 215 081.00 | 60 017.00 | 275 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075 620.00 | | 1 075 620.00 | 1 075 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 370.00 | 4 419 000.00 | 2 531 370.00 | 6 950 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 876.00 | | 3 683 876.00 | 3 683 876.00 |
BZ Autres créances | 22 232 993.00 | | 22 232 993.00 | 22 232 993.00 |
CF Disponibilités | 2 167 149.00 | | 2 167 149.00 | 2 167 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 776.00 | | 401 776.00 | 401 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 493 894.00 | | 28 493 894.00 | 28 493 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 530 025.00 | 4 419 000.00 | 31 111 025.00 | 35 530 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CU Autres participations | | 65 000.00 | -65 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 26 401.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 671.00 | 125 395.00 | | 172 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 47 276.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 953 090.00 | 969 072.00 | | 953 090.00 |
DP Provisions pour risques | 85 761.00 | 1 808.00 | | 85 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 621.00 | 49 623.00 | | 41 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 382.00 | 51 431.00 | | 127 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770.00 | 337 809.00 | | 43 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 542 153.00 | 31 464 021.00 | | 26 542 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 148.00 | 877 932.00 | | 758 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 270.00 | 1 258 189.00 | | 1 371 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 384.00 | 17 478.00 | | 115 384.00 |
EA Autres dettes | 1 199 828.00 | 930 060.00 | | 1 199 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 030 554.00 | 34 885 488.00 | | 30 030 554.00 |
ED (V) | | 27 045.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 111 025.00 | 35 933 037.00 | | 31 111 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 357 851.00 | 3 053 500.00 | 11 411 351.00 | 8 357 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 851.00 | 3 053 500.00 | 11 411 351.00 | 8 357 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 750 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 947.00 | |
GE Autres charges | | | 337 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 8 385.00 | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 643.00 | 11 878 015.00 | | 11 812 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802 225.00 | 11 830 739.00 | | 11 802 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | 47 276.00 | | 10 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 343.00 | | 1 137 428.00 | 5 839 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 401.00 | 756 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 401.00 | 6 950 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920 886.00 | | 16 150.00 | 3 920 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 902.00 | | 1 121 278.00 | 1 135 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 554.00 | | | 782 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 053.00 | 550 947.00 | | 3 803 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959 817.00 | 402 268.00 | | 2 959 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 236.00 | 148 679.00 | | 843 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 431.00 | 83 952.00 | 8 002.00 | 51 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 431.00 | 148 952.00 | 8 002.00 | 51 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 148.00 | 758 148.00 | | 758 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 522.00 | 548 522.00 | | 548 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 116.00 | 559 116.00 | | 559 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 828.00 | 1 199 828.00 | | 1 199 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 876.00 | 3 683 876.00 | | 3 683 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 208 923.00 | 208 923.00 | | 208 923.00 |
VC Groupe et associés | 21 928 856.00 | 21 928 856.00 | | 21 928 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 600.00 | 19 200.00 | 14 400.00 | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 26 517 119.00 | 26 517 119.00 | | 26 517 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 776.00 | 401 776.00 | | 401 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324 799.00 | 26 318 646.00 | 6 153.00 | 26 324 799.00 |
VW T.V.A. | 232 013.00 | 232 013.00 | | 232 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 030 554.00 | 30 016 154.00 | 14 400.00 | 30 030 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |