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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 933.00 | 10 853.00 | 7 080.00 | 17 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 245.00 | 196 690.00 | 40 555.00 | 237 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 280.00 | 211 923.00 | 89 358.00 | 301 280.00 |
BT Marchandises | 665 326.00 | 69 647.00 | 595 679.00 | 665 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 148.00 | 47 722.00 | 796 427.00 | 844 148.00 |
BZ Autres créances | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CF Disponibilités | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 528.00 | 117 368.00 | 1 679 160.00 | 1 796 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 033.00 | 329 291.00 | 1 768 742.00 | 2 098 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 803.00 | 233 027.00 | | 220 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | -12 223.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 284 472.00 | 264 803.00 | | 284 472.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 136.00 | | 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 224.00 | 136.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 481.00 | 418 583.00 | | 405 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 146 870.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 796.00 | 676 089.00 | | 847 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 488.00 | 202 258.00 | | 151 488.00 |
EA Autres dettes | 72 114.00 | 45 947.00 | | 72 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 025.00 | 1 489 748.00 | | 1 484 025.00 |
ED (V) | 20.00 | 66.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 742.00 | 1 754 753.00 | | 1 768 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 025.00 | 1 489 748.00 | | 1 484 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | 18 583.00 | | 5 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 467.00 | | 1 612 467.00 | 1 612 467.00 |
FG Production vendue services | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 974.00 | | 1 636 974.00 | 1 636 974.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 779.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 550.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 246.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 778.00 | 3 321 100.00 | | 1 639 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 109.00 | 3 333 324.00 | | 1 620 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669.00 | -12 223.00 | | 19 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 086.00 | | 66 654.00 | 309 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 460.00 | 41 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 460.00 | 301 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 236.00 | | 2 943.00 | 252 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 470.00 | | 63 711.00 | 52 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 766.00 | 4 157.00 | | 207 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 386.00 | 4 157.00 | | 203 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 224.00 | 136.00 | 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
6T Sur comptes clients | 36 943.00 | 38 179.00 | 27 400.00 | 36 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 590.00 | 38 179.00 | 27 400.00 | 106 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 726.00 | 38 403.00 | 27 536.00 | 106 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 796.00 | 847 796.00 | | 847 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
UX Autres créances clients | 781 088.00 | 781 088.00 | | 781 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 735.00 | 962 735.00 | | 962 735.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 025.00 | 1 484 025.00 | | 1 484 025.00 |