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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 792.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 123.00 | |
BT Marchandises | | | 215 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 013.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 836.00 | 130 808.00 | | 131 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 355.00 | 1 028.00 | | -36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 157 081.00 | 193 436.00 | | 157 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | 24 533.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 165.00 | 45 025.00 | | 140 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | 57 249.00 | | 47 969.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 2 044.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 932.00 | 129 402.00 | | 202 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 013.00 | 322 838.00 | | 360 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 448.00 | | 1 429.00 | 235 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 116.00 | | 1 429.00 | 163 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 865.00 | 10 888.00 | | 118 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 865.00 | 10 888.00 | | 118 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029.00 | 8 327.00 | 703.00 | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988.00 | 13 619.00 | 3 369.00 | 16 988.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 932.00 | 202 222.00 | 703.00 | 202 932.00 |