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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 901.00 | 15 453.00 | 1 448.00 | 16 901.00 |
AN Terrains | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
AP Constructions | 1 368 180.00 | 1 282 296.00 | 85 884.00 | 1 368 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 355.00 | 228 593.00 | 37 762.00 | 266 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 194.00 | 277 768.00 | 97 426.00 | 375 194.00 |
AX Avances et acomptes | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 573.00 | 1 865 162.00 | 358 411.00 | 2 223 573.00 |
BT Marchandises | 5 052 170.00 | 60 332.00 | 4 991 838.00 | 5 052 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 062.00 | 21 838.00 | 1 873 224.00 | 1 895 062.00 |
BZ Autres créances | 2 488 387.00 | | 2 488 387.00 | 2 488 387.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 991.00 | 82 170.00 | 9 463 821.00 | 9 545 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 769 565.00 | 1 947 332.00 | 9 822 232.00 | 11 769 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 163.00 | 834 430.00 | | 1 312 163.00 |
DH Report à nouveau | | 459 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 547.00 | 118 314.00 | | 472 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 710.00 | 2 237 163.00 | | 2 609 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 366.00 | 2 584 965.00 | | 1 323 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 401.00 | 86 188.00 | | 428 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 110.00 | 484 959.00 | | 350 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 738.00 | 7 428 715.00 | | 4 384 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 617.00 | 268 826.00 | | 615 617.00 |
EA Autres dettes | 77 463.00 | 132 703.00 | | 77 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 827.00 | 116 980.00 | | 32 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 522.00 | 11 103 336.00 | | 7 212 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 232.00 | 13 370 964.00 | | 9 822 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 550.00 | 9 295 195.00 | | 6 661 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 838 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 729 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 567 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 924 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 340 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 689 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 172 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 871.00 | 66 547.00 | | 29 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 824.00 | 9 140.00 | | 21 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 695.00 | 75 687.00 | | 51 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 837.00 | 145 978.00 | | 71 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 172.00 | 145 978.00 | | 73 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 477.00 | -70 291.00 | | -21 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 539.00 | 48 012.00 | | 175 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 994 112.00 | 28 978 052.00 | | 31 994 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 521 565.00 | 28 859 738.00 | | 31 521 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 547.00 | 118 314.00 | | 472 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 791.00 | | 75 832.00 | 2 170 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 049.00 | 2 223 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 627.00 | 16 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 2 089 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 597.00 | | 73 147.00 | 2 029 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 666.00 | | 2 685.00 | 114 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 082.00 | 81 129.00 | 1 865 162.00 | 1 807 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | 4 077.00 | 15 453.00 | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 079.00 | 77 052.00 | 1 849 709.00 | 1 786 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 738.00 | 4 384 738.00 | | 4 384 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 617.00 | 615 617.00 | | 615 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 062.00 | 1 895 062.00 | | 1 895 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 366.00 | 1 122 504.00 | 200 862.00 | 1 323 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 443.00 | | | 1 200 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 387.00 | 2 488 387.00 | | 2 488 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 436.00 | 4 492 085.00 | 117 351.00 | 4 609 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 412.00 | 6 661 550.00 | 200 862.00 | 6 862 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |