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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 826.00 | 25 108.00 | 8 717.00 | 33 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 940.00 | 220 580.00 | 18 360.00 | 238 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 704.00 | 245 688.00 | 170 015.00 | 415 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 597.00 | 4 405.00 | 161 192.00 | 165 597.00 |
CF Disponibilités | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 112.00 | 4 405.00 | 315 707.00 | 320 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 816.00 | 250 094.00 | 485 722.00 | 735 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
DH Report à nouveau | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 192.00 | -9 120.00 | | 81 192.00 |
DL TOTAL (I) | 314 695.00 | 233 503.00 | | 314 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 773.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 77 271.00 | | 45 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | 67 567.00 | | 26 773.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 11 436.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 027.00 | 244 546.00 | | 171 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 722.00 | 478 050.00 | | 485 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 027.00 | 244 546.00 | | 171 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 752.00 | | 342 752.00 | 342 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 752.00 | | 342 752.00 | 342 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 14 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 518.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 351.00 | 12 705.00 | | 14 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 248.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 1 248.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | 1 248.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 195.00 | 405 351.00 | | 438 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 003.00 | 414 471.00 | | 357 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 192.00 | -9 120.00 | | 81 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 977.00 | | 7 515.00 | 410 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 415 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 272 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 039.00 | | 7 515.00 | 268 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 042.00 | 11 435.00 | 2 788.00 | 237 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 042.00 | 11 435.00 | 2 788.00 | 237 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | 1 978.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | 1 978.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | 1 978.00 | 6 384.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 1 616.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | 10 637.00 | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 69 738.00 | 85 857.00 | | 69 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 568.00 | 94 948.00 | | 80 568.00 |
YT Sous‐traitance | 78 893.00 | 83 562.00 | | 78 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 304.00 | 1 248.00 | | 2 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 305.00 | 12 576.00 | | 12 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 192.00 | 5 300.00 | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | 6 916.00 | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 031.00 | 41 859.00 | | 39 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 908.00 | 33 884.00 | | 35 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 356.00 | 288 828.00 | | 252 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |