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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 7 766.00 | 7 404.00 | 15 171.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 357 739.00 | 222 608.00 | 135 131.00 | 357 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 658.00 | 568 125.00 | 735 533.00 | 1 303 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 148.00 | 704 662.00 | 254 485.00 | 959 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 221.00 | 1 503 162.00 | 1 142 059.00 | 2 645 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 1 741 328.00 | 13 603.00 | 1 727 725.00 | 1 741 328.00 |
CF Disponibilités | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 445.00 | 13 603.00 | 2 012 842.00 | 2 026 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 667.00 | 1 516 765.00 | 3 154 901.00 | 4 671 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 922.00 | 85 145.00 | | 85 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 992.00 | 135 776.00 | | 156 992.00 |
DK Provisions réglementées | 6 337.00 | 8 461.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 293 252.00 | 273 384.00 | | 293 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 022.00 | 1 050 451.00 | | 894 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 034.00 | 345 278.00 | | 378 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 115.00 | 1 223 582.00 | | 1 078 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 954.00 | 513 150.00 | | 495 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | 17 804.00 | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 649.00 | 3 150 268.00 | | 2 861 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 901.00 | 3 423 652.00 | | 3 154 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 824.00 | 2 282 196.00 | | 2 149 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 342 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 21 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 142 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 124.00 | 14 124.00 | | 12 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 8 189.00 | | 4 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | 1 594.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 242.00 | 9 873.00 | | 483 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 312.00 | 46 637.00 | | 44 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 224.00 | 8 697 888.00 | | 8 399 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 232.00 | 8 562 631.00 | | 8 242 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 992.00 | 135 776.00 | | 156 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 774.00 | | 83 549.00 | 2 605 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 101.00 | 2 645 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 101.00 | 2 620 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | 7 415.00 | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 514.00 | | 76 134.00 | 2 588 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 484.00 | 224 695.00 | 40 017.00 | 1 318 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 70.00 | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 788.00 | 224 624.00 | 40 017.00 | 1 310 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 115.00 | 1 078 115.00 | | 1 078 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 022.00 | 182 197.00 | 557 720.00 | 894 022.00 |
VI Groupe et associés | 373 361.00 | 373 361.00 | | 373 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 321.00 | 1 784 473.00 | 19 848.00 | 1 804 321.00 |
VW T.V.A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 649.00 | 2 149 824.00 | 557 720.00 | 2 861 649.00 |