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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 472.00 | 100.00 | 8 572.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 458.00 | 113 152.00 | 86 306.00 | 199 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 208.00 | 129 704.00 | 92 504.00 | 222 208.00 |
BT Marchandises | 118 348.00 | 9 929.00 | 108 419.00 | 118 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
BZ Autres créances | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CF Disponibilités | 1 028 897.00 | | 1 028 897.00 | 1 028 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 042.00 | 9 929.00 | 1 407 113.00 | 1 417 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 249.00 | 139 633.00 | 1 499 616.00 | 1 639 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 522.00 | 29 999.00 | | 30 522.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 52 189.00 | | 51 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 880.00 | 250 289.00 | | 96 880.00 |
DL TOTAL (I) | 199 357.00 | 352 477.00 | | 199 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 226.00 | 1 343 649.00 | | 938 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 552.00 | 218 400.00 | | 341 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 38 622.00 | | 20 481.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 260.00 | 1 600 733.00 | | 1 300 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 616.00 | 1 953 210.00 | | 1 499 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 260.00 | 1 600 733.00 | | 1 300 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 178.00 | 16 526.00 | | 113 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 104.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 811.00 | 16 421.00 | | 104 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 552.00 | 341 552.00 | | 341 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 225 658.00 | 225 658.00 | | 225 658.00 |
VB T. V. A. | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VI Groupe et associés | 938 226.00 | 938 226.00 | | 938 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 260.00 | 1 300 260.00 | | 1 300 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 5 383.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 7 258.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 129 551.00 | 146 813.00 | | 129 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 106.00 | 20 334.00 | | 18 106.00 |
YT Sous‐traitance | 422 164.00 | 993 581.00 | | 422 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 377.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 609.00 | 22 246.00 | | 14 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | 6 111.00 | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | 11 494.00 | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 348.00 | 53 524.00 | | 50 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 384.00 | 494 120.00 | | 255 384.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 381.00 | 1 190 610.00 | | 589 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |