| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 816.00 | 27 644.00 | 108 172.00 | 135 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 729 361.00 | 4 729 361.00 | | 4 729 361.00 |
AN Terrains | 909 678.00 | 793 653.00 | 116 024.00 | 909 678.00 |
AP Constructions | 11 250 586.00 | 9 144 245.00 | 2 106 341.00 | 11 250 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619 014.00 | 23 870 993.00 | 2 748 021.00 | 26 619 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 501.00 | 1 551 014.00 | 297 487.00 | 1 848 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 144.00 | | 461 144.00 | 461 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 682 718.00 | 42 721 208.00 | 13 961 510.00 | 56 682 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 488 425.00 | | 16 488 425.00 | 16 488 425.00 |
BN En cours de production de biens | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 710 515.00 | 664 301.00 | 3 046 214.00 | 3 710 515.00 |
BT Marchandises | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 246 334.00 | 6 200 273.00 | 81 046 060.00 | 87 246 334.00 |
BZ Autres créances | 63 368 056.00 | 249 895.00 | 63 118 161.00 | 63 368 056.00 |
CF Disponibilités | 203 462.00 | | 203 462.00 | 203 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 365.00 | | 268 365.00 | 268 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 337 343.00 | 7 114 469.00 | 164 222 874.00 | 171 337 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 155 426.00 | 49 835 677.00 | 178 319 749.00 | 228 155 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 421 582.00 | | | 29 421 582.00 |
CU Autres participations | 10 722 650.00 | 2 604 296.00 | 8 118 354.00 | 10 722 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 525 000.00 | 18 525 000.00 | | 18 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 547 613.00 | 595 979.00 | | 10 547 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 435 681.00 | 9 951 634.00 | | -3 435 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 133.00 | 126 933.00 | | 114 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 833 885.00 | 31 282 366.00 | | 27 833 885.00 |
DP Provisions pour risques | 4 937 639.00 | 810 177.00 | | 4 937 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 186 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 937 639.00 | 996 180.00 | | 4 937 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 251.00 | 27 280.00 | | 129 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 101 861.00 | 86 289 951.00 | | 84 101 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440 706.00 | 44 558 027.00 | | 49 440 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293 006.00 | 6 530 135.00 | | 10 293 006.00 |
EA Autres dettes | 927 879.00 | 652 978.00 | | 927 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 892 704.00 | 138 058 371.00 | | 144 892 704.00 |
ED (V) | 655 521.00 | 293 146.00 | | 655 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 319 749.00 | 170 630 063.00 | | 178 319 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 531 903.00 | 54 714 066.00 | | 61 531 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 251.00 | 27 280.00 | | 129 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 324 767.00 | 26 889 541.00 | 36 214 308.00 | 9 324 767.00 |
FD Production vendue biens | 192 396.00 | 101 688 124.00 | 101 880 521.00 | 192 396.00 |
FG Production vendue services | 2 333 909.00 | 4 014 001.00 | 6 347 910.00 | 2 333 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 851 072.00 | 132 591 666.00 | 144 442 739.00 | 11 851 072.00 |
FM Production stockée | | | -192 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 532 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 843 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 833 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 432 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 104 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 712 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 642 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 058 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 852 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 624.00 | 118 867.00 | | 164 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 262.00 | 11 839.00 | | 25 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 886.00 | 130 706.00 | | 189 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 954.00 | 34 125.00 | | 151 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 394 422.00 | 60 976.00 | | 6 394 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546 376.00 | 95 101.00 | | 6 546 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356 490.00 | 35 605.00 | | -6 356 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 502.00 | 1 076 598.00 | | 181 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 060.00 | 2 061 493.00 | | -167 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 703 064.00 | 151 742 984.00 | | 162 703 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 138 745.00 | 141 791 350.00 | | 166 138 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 435 681.00 | 9 951 634.00 | | -3 435 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 996 000.00 | | 1 152 000.00 | 64 996 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 865 000.00 | 11 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465 000.00 | 56 683 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500 000.00 | 4 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 40 628 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278 000.00 | | 87 000.00 | 7 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 984 000.00 | | 744 000.00 | 39 984 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 734 000.00 | | 320 000.00 | 17 734 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977 000.00 | 1 659 000.00 | 2 519 000.00 | 40 977 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131 000.00 | 55 000.00 | 2 429 000.00 | 7 131 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 846 000.00 | 1 604 000.00 | 90 000.00 | 33 846 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 000.00 | 4 637 000.00 | 695 000.00 | 996 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 000.00 | 4 637 000.00 | 695 000.00 | 996 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 231 000.00 | 871 000.00 | 110 000.00 | 84 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 000.00 | 49 441 000.00 | | 49 441 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 246 000.00 | 58 336 000.00 | 28 910 000.00 | 87 246 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 57 214 000.00 | 57 214 000.00 | | 57 214 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731 000.00 | 5 224 000.00 | 506 000.00 | 5 731 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 620 000.00 | 121 193 000.00 | 29 428 000.00 | 150 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 610 000.00 | 61 249 000.00 | 110 000.00 | 144 610 000.00 |