| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 5 945.00 | 239.00 | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 596.00 | | 1 698 596.00 | 1 698 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 497.00 | 559 696.00 | 418 802.00 | 978 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 276.00 | 578 076.00 | 2 388 200.00 | 2 966 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 606.00 | 172 074.00 | 716 532.00 | 888 606.00 |
BZ Autres créances | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CF Disponibilités | 980 186.00 | | 980 186.00 | 980 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 311.00 | 172 074.00 | 1 811 237.00 | 1 983 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 587.00 | 750 151.00 | 4 199 437.00 | 4 949 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 283.00 | 1 102 283.00 | | 1 102 283.00 |
DG Autres réserves | 191 408.00 | 199 605.00 | | 191 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 399.00 | 298 211.00 | | 311 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 228.00 | 1 795 237.00 | | 1 800 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 079.00 | 73 105.00 | | 80 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 079.00 | 128 105.00 | | 80 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 890.00 | 552 102.00 | | 426 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 6 897.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 197.00 | 255 580.00 | | 287 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 054.00 | 877 408.00 | | 901 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 52 914.00 | 49 901.00 | | 52 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 800.00 | 602 288.00 | | 633 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 130.00 | 2 352 776.00 | | 2 319 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 437.00 | 4 276 118.00 | | 4 199 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 979.00 | 1 925 084.00 | | 2 050 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
FG Production vendue services | 4 285 728.00 | | 4 285 728.00 | 4 285 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 048.00 | | 4 328 048.00 | 4 328 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 453 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 3 000.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 193.00 | 8 392.00 | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | 11 392.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 334.00 | 608.00 | | -11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 571.00 | 104 594.00 | | 112 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 119.00 | 4 451 287.00 | | 4 549 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 720.00 | 4 153 076.00 | | 4 237 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 399.00 | 298 211.00 | | 311 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 562.00 | | 4 350.00 | 2 990 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 43 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 636.00 | 2 966 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 599.00 | 978 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 566.00 | | | 1 931 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 746.00 | | 4 350.00 | 1 002 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 356.00 | 113 127.00 | 21 406.00 | 486 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 642.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 616.00 | 112 485.00 | 21 406.00 | 468 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 105.00 | 6 974.00 | 55 000.00 | 128 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 960.00 | 98 857.00 | 121 743.00 | 194 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 960.00 | 98 857.00 | 121 743.00 | 194 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 065.00 | 105 831.00 | 176 743.00 | 323 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 831.00 | 176 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 197.00 | 287 197.00 | | 287 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 054.00 | 901 054.00 | | 901 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 800.00 | 633 800.00 | | 633 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
UX Autres créances clients | 888 606.00 | 888 606.00 | | 888 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 890.00 | 158 739.00 | 268 151.00 | 426 890.00 |
VI Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 844.00 | 1 003 125.00 | 43 718.00 | 1 046 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 130.00 | 2 050 979.00 | 268 151.00 | 2 319 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |