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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AN Terrains | 18 740.00 | 12 789.00 | 5 951.00 | 18 740.00 |
AP Constructions | 201 007.00 | 176 952.00 | 24 055.00 | 201 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 576.00 | 63 843.00 | 2 733.00 | 66 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 71 245.00 | 23 333.00 | 94 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 404.00 | 332 274.00 | 57 130.00 | 389 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
BN En cours de production de biens | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 260.00 | 57 872.00 | 260 389.00 | 318 260.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 266.00 | 57 872.00 | 758 395.00 | 816 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 670.00 | 390 146.00 | 815 525.00 | 1 205 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 378.00 | 179 158.00 | | 184 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 702.00 | 55 219.00 | | 156 702.00 |
DL TOTAL (I) | 561 079.00 | 454 378.00 | | 561 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 18 052.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 512.00 | 64 785.00 | | 119 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 350.00 | 90 178.00 | | 114 350.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 17 480.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 445.00 | 190 495.00 | | 254 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 525.00 | 644 873.00 | | 815 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 944.00 | 44 231.00 | 900 175.00 | 855 944.00 |
FD Production vendue biens | 427 525.00 | 58 496.00 | 486 021.00 | 427 525.00 |
FG Production vendue services | 38 245.00 | 3 750.00 | 41 995.00 | 38 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 714.00 | 106 477.00 | 1 428 191.00 | 1 321 714.00 |
FM Production stockée | | | 27 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 221.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 221.00 | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 11 877.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 11 877.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 946.00 | -11 656.00 | | 4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | 14 591.00 | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 718.00 | 1 003 432.00 | | 1 466 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 016.00 | 948 213.00 | | 1 310 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 702.00 | 55 219.00 | | 156 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 011.00 | | 30 491.00 | 379 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 098.00 | 389 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 098.00 | 380 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 507.00 | | 30 491.00 | 370 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 310.00 | 13 063.00 | 20 098.00 | 339 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 865.00 | 13 063.00 | 20 098.00 | 331 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 576.00 | 14 019.00 | 723.00 | 44 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 576.00 | 14 019.00 | 723.00 | 44 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 576.00 | 14 019.00 | 723.00 | 44 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 019.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 388.00 | 346 190.00 | 197.00 | 346 388.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 445.00 | 254 445.00 | | 254 445.00 |