| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554 219.00 | 3 432 156.00 | 122 063.00 | 3 554 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 1 110 168.00 | 267 192.00 | 842 976.00 | 1 110 168.00 |
AP Constructions | 20 386 855.00 | 15 212 995.00 | 5 173 860.00 | 20 386 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 847 090.00 | 184 960 585.00 | 51 886 505.00 | 236 847 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 842 069.00 | 6 565 574.00 | 3 276 495.00 | 9 842 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 258 029.00 | | 7 258 029.00 | 7 258 029.00 |
BF Prêts | 26 291 428.00 | | 26 291 428.00 | 26 291 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 168 574.00 | | 24 168 574.00 | 24 168 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 140 038.00 | 262 809 883.00 | 130 330 155.00 | 393 140 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135 858.00 | | 2 135 858.00 | 2 135 858.00 |
BT Marchandises | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 803.00 | | 418 803.00 | 418 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 925 044.00 | 1 300 164.00 | 32 624 880.00 | 33 925 044.00 |
BZ Autres créances | 81 944 745.00 | | 81 944 745.00 | 81 944 745.00 |
CF Disponibilités | 2 615 332.00 | | 2 615 332.00 | 2 615 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 289 202.00 | 1 300 164.00 | 119 989 037.00 | 121 289 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 429 240.00 | 264 110 047.00 | 250 319 192.00 | 514 429 240.00 |
CU Autres participations | 63 677 032.00 | 52 371 380.00 | 11 305 652.00 | 63 677 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 991 440.00 | 15 991 440.00 | | 15 991 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 595 058.00 | 22 595 058.00 | | 22 595 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 345 271.00 | 7 345 271.00 | | 7 345 271.00 |
DH Report à nouveau | 24 227 341.00 | 30 919 145.00 | | 24 227 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650 790.00 | -1 275 115.00 | | 13 650 790.00 |
DL TOTAL (I) | 83 809 899.00 | 75 575 798.00 | | 83 809 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 030 294.00 | 27 692 449.00 | | 34 030 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 030 294.00 | 27 692 449.00 | | 34 030 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342 800.00 | 4 549 514.00 | | 4 342 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -26 129.00 | 1 366 772.00 | | -26 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 684 795.00 | 37 400 476.00 | | 45 684 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717 693.00 | 46 236 924.00 | | 21 717 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 840.00 | 2 239 974.00 | | 2 762 840.00 |
EA Autres dettes | 57 994 062.00 | 52 455 493.00 | | 57 994 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 476 061.00 | 144 249 152.00 | | 132 476 061.00 |
ED (V) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 319 192.00 | 247 520 337.00 | | 250 319 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 899 669.00 | 7 779 921.00 | 351 679 590.00 | 343 899 669.00 |
FG Production vendue services | 14 076 454.00 | 68 985 972.00 | 83 062 426.00 | 14 076 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 976 123.00 | 76 765 893.00 | 434 742 016.00 | 357 976 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 861 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 755 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 838 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 009 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 878 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 161 797.00 | |
GE Autres charges | | | 700 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 252 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 608 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 011.00 | 324 398.00 | | 178 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 883.00 | 2 992 118.00 | | 1 038 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 495.00 | 3 316 516.00 | | 1 245 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 512.00 | 6 475 390.00 | | 464 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811 459.00 | 317 351.00 | | 1 811 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 971.00 | 6 792 741.00 | | 2 281 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036 476.00 | -3 476 225.00 | | -1 036 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 743.00 | -33 700.00 | | 405 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 090 121.00 | 346 231 920.00 | | 440 090 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 439 331.00 | 347 507 035.00 | | 426 439 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 650 790.00 | -1 275 115.00 | | 13 650 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 540 170.00 | | 9 671 365.00 | 386 540 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141 137.00 | 114 137 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071 498.00 | 393 140 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 361.00 | 275 444 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558 793.00 | | | 3 558 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 703 206.00 | | 9 671 365.00 | 266 703 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 278 171.00 | | | 116 278 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 573 755.00 | 18 125 851.00 | 8 722 700.00 | 200 573 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423 475.00 | 8 681.00 | | 3 423 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 150 280.00 | 18 117 169.00 | 8 722 699.00 | 197 150 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 109 138.00 | 3 167 797.00 | 2 246 642.00 | 33 109 138.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 109 138.00 | 3 167 797.00 | 2 246 642.00 | 33 109 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 694 265.00 | | 232 667.00 | 694 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450 246.00 | 537 719.00 | 687 800.00 | 1 450 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 515 891.00 | 537 719.00 | 920 467.00 | 54 515 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 208 340.00 | 3 705 515.00 | 3 167 110.00 | 82 208 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 699 515.00 | 3 118 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 48 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684 795.00 | 45 684 795.00 | | 45 684 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215 273.00 | 6 215 273.00 | | 6 215 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477 001.00 | 10 477 001.00 | | 10 477 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 840.00 | 2 762 840.00 | | 2 762 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 994 062.00 | 57 994 062.00 | | 57 994 062.00 |
UP Prêts | 26 291 428.00 | 26 291 428.00 | | 26 291 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 168 574.00 | 24 168 574.00 | | 24 168 574.00 |
UX Autres créances clients | 33 654 507.00 | 33 654 507.00 | | 33 654 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 627.00 | 326 627.00 | | 326 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
VB T. V. A. | 12 236 165.00 | 12 236 165.00 | | 12 236 165.00 |
VC Groupe et associés | 66 837 313.00 | 66 837 313.00 | | 66 837 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342 800.00 | 194 730.00 | 784 776.00 | 4 342 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 951.00 | | | 234 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 750.00 | 1 243 750.00 | | 1 243 750.00 |
VP Divers | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 325.00 | 621 325.00 | | 621 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 021.00 | 74 374.00 | 1 186 647.00 | 1 261 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 508 773.00 | 165 322 126.00 | 1 186 647.00 | 166 508 773.00 |
VW T.V.A. | 4 404 094.00 | 4 404 094.00 | | 4 404 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 502 190.00 | 128 354 119.00 | 784 776.00 | 132 502 190.00 |