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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352.00 | 4 683.00 | 1 668.00 | 6 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 693.00 | 163 302.00 | 7 391.00 | 170 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 564.00 | 168 776.00 | 204 789.00 | 373 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 374 042.00 | | 374 042.00 | 374 042.00 |
BZ Autres créances | 275 619.00 | | 275 619.00 | 275 619.00 |
CF Disponibilités | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 833.00 | | 744 833.00 | 744 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 397.00 | 168 776.00 | 949 622.00 | 1 118 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417 195.00 | 417 195.00 | | 417 195.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 716.00 | -216 906.00 | | -241 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | -24 810.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 568 193.00 | 515 865.00 | | 568 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 133.00 | 73 938.00 | | 32 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 066.00 | 178 244.00 | | 174 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 116 703.00 | | 46 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 340.00 | 171 537.00 | | 128 340.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 038.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 428.00 | 541 461.00 | | 381 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 622.00 | 1 057 326.00 | | 949 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 295.00 | 498 356.00 | | 349 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 474.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 971.00 | | 5 781.00 | 596 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 188.00 | 373 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 582.00 | 168 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 606.00 | 177 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 066.00 | | | 269 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 870.00 | | 5 781.00 | 299 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 616.00 | 3 519.00 | 125 359.00 | 290 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 94.00 | 1 480.00 | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 439.00 | 3 425.00 | 123 878.00 | 288 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
VI Groupe et associés | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 295.00 | 349 295.00 | | 349 295.00 |