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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 14 410.00 | 13 676.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 476.00 | 180 140.00 | 42 335.00 | 222 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 130.00 | 194 550.00 | 207 580.00 | 402 130.00 |
BT Marchandises | 337 472.00 | | 337 472.00 | 337 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 522.00 | | 658 522.00 | 658 522.00 |
BZ Autres créances | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CF Disponibilités | 410 882.00 | | 410 882.00 | 410 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 093.00 | | 1 484 093.00 | 1 484 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 223.00 | 194 550.00 | 1 691 672.00 | 1 886 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 288.00 | 649 199.00 | | 684 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 762.00 | 115 089.00 | | 154 762.00 |
DL TOTAL (I) | 847 435.00 | 772 673.00 | | 847 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 964.00 | 176 556.00 | | 257 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 494.00 | 102 444.00 | | 113 494.00 |
EA Autres dettes | 472 667.00 | -32 579.00 | | 472 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 238.00 | 248 760.00 | | 844 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 672.00 | 1 021 433.00 | | 1 691 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 125.00 | 248 760.00 | | 844 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 089.00 | | 67 764.00 | 337 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 402 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 250 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 520.00 | | 17 764.00 | 235 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 569.00 | | 50 000.00 | 101 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 387.00 | 19 163.00 | | 175 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 19 163.00 | | 175 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 667.00 | 472 667.00 | | 472 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 658 477.00 | 658 477.00 | | 658 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 967.00 | 735 967.00 | | 735 967.00 |
VW T.V.A. | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 125.00 | 844 125.00 | | 844 125.00 |