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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 100.00 | -2 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 1 916.00 | 5 517.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434.00 | 4 017.00 | 3 416.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 1 210 286.00 | | 1 210 286.00 | 1 210 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 262.00 | | 1 225 262.00 | 1 225 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 696.00 | 4 017.00 | 1 228 678.00 | 1 232 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
DH Report à nouveau | 930 380.00 | 911 112.00 | | 930 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | 19 268.00 | | -13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 584.00 | 1 074 001.00 | | 1 060 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 102 550.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 633.00 | 18 465.00 | | 78 633.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 13 061.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 320.00 | 152 607.00 | | 154 320.00 |
ED (V) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 678.00 | 1 226 608.00 | | 1 228 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 982.00 | | 403 982.00 | 403 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 982.00 | | 403 982.00 | 403 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 193.00 | 50 292.00 | | 159 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 193.00 | 50 292.00 | | 159 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 193.00 | -39 912.00 | | -159 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 515.00 | 26 189.00 | | 57 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 456.00 | 334 868.00 | | 405 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 873.00 | 315 600.00 | | 418 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 417.00 | 19 268.00 | | -13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 1 013.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 013.00 | | 3 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |